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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 441.00 | 37 115.00 | 289 326.00 | 326 441.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 223 557.00 | | 223 557.00 | 223 557.00 |
AP Constructions | 3 071 665.00 | 2 229 481.00 | 842 184.00 | 3 071 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 566 076.00 | 6 929 634.00 | 636 442.00 | 7 566 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 712.00 | 203 994.00 | 40 717.00 | 244 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 040.00 | | 91 040.00 | 91 040.00 |
AX Avances et acomptes | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 758 545.00 | 9 400 225.00 | 2 358 320.00 | 11 758 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 643 881.00 | 841 716.00 | 802 165.00 | 1 643 881.00 |
BN En cours de production de biens | 370 961.00 | 66 387.00 | 304 574.00 | 370 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 676 039.00 | 121 549.00 | 554 490.00 | 676 039.00 |
BT Marchandises | 79 676.00 | 68 105.00 | 11 571.00 | 79 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 615.00 | 8 477.00 | 2 743 138.00 | 2 751 615.00 |
BZ Autres créances | 296 152.00 | | 296 152.00 | 296 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 494.00 | | 1 600 494.00 | 1 600 494.00 |
CF Disponibilités | 1 389 422.00 | | 1 389 422.00 | 1 389 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 826 797.00 | 1 106 234.00 | 7 720 562.00 | 8 826 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 585 343.00 | 10 506 460.00 | 10 078 883.00 | 20 585 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 2 426 347.00 | | | 2 426 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532 611.00 | | | 1 532 611.00 |
DK Provisions réglementées | 286 589.00 | | | 286 589.00 |
DL TOTAL (I) | 6 995 549.00 | | | 6 995 549.00 |
DP Provisions pour risques | 111 152.00 | | | 111 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 152.00 | | | 111 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 059.00 | | | 1 876 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 305.00 | | | 813 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
EA Autres dettes | 209 017.00 | | | 209 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 578.00 | | | 2 971 578.00 |
ED (V) | 603.00 | | | 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 078 883.00 | | | 10 078 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 971 578.00 | | | 2 971 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 077 568.00 | 1 425 658.00 | 15 503 227.00 | 14 077 568.00 |
FG Production vendue services | 617 232.00 | 13 118.00 | 630 351.00 | 617 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 694 801.00 | 1 438 777.00 | 16 133 578.00 | 14 694 801.00 |
FM Production stockée | | | 367 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 034 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 472 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 820 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 067 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 097 757.00 | |
GE Autres charges | | | 53 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 033 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 000 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 691.00 | | | 164 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 465.00 | | | 132 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 705.00 | | | 165 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 561.00 | | | 129 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 996.00 | | | 335 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 200 009.00 | | | 18 200 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 667 398.00 | | | 16 667 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532 611.00 | | | 1 532 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 281 242.00 | | 627 941.00 | 11 281 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 638.00 | 11 758 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 490.00 | 478 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 148.00 | 11 210 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 381.00 | | | 509 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 702 562.00 | | 627 941.00 | 10 702 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 067 585.00 | 439 611.00 | 106 971.00 | 9 067 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 074.00 | 16 042.00 | | 21 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 046 511.00 | 423 569.00 | 106 971.00 | 9 046 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876 060.00 | 1 876 060.00 | | 1 876 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 306.00 | 813 306.00 | | 813 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 013.00 | 245 013.00 | | 245 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 751 616.00 | 2 751 616.00 | | 2 751 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 163.00 | 296 163.00 | | 296 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 387.00 | 3 064 087.00 | 69 300.00 | 3 133 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 579.00 | 2 971 579.00 | | 2 971 579.00 |