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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 169.00 | 26 874.00 | 7 295.00 | 34 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 947.00 | 28 652.00 | 7 295.00 | 35 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
072 Créances – Autres | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
084 Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
110 Total général Actif | 44 063.00 | 28 652.00 | 15 412.00 | 44 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 682.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 183.00 | 48 762.00 | | 89 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 461.00 | | |
230 Autres produits | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 945.00 | 54 259.00 | | 92 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 790.00 | 3 253.00 | | 9 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
242 Autres charges externes. | 73 541.00 | 54 888.00 | | 73 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 521.00 | | 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 588.00 | 821.00 | | 1 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 476.00 | 1 253.00 | | 1 476.00 |
262 Autres charges | 354.00 | 3.00 | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 814.00 | 60 739.00 | | 88 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 131.00 | -6 480.00 | | 4 131.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 75.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | 184.00 | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 844.00 | -6 740.00 | | 3 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 718.00 | | | 11 718.00 |