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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
AH Fonds commercial | 461 425.00 | 461 425.00 | | 461 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 417.00 | 48 162.00 | 255.00 | 48 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 054.00 | 200 543.00 | 190 510.00 | 391 054.00 |
BF Prêts | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 209.00 | 718 097.00 | 217 111.00 | 935 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079 602.00 | 1 011 414.00 | 2 068 187.00 | 3 079 602.00 |
BZ Autres créances | 180 331.00 | | 180 331.00 | 180 331.00 |
CF Disponibilités | 272 721.00 | | 272 721.00 | 272 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 843.00 | 1 011 414.00 | 2 524 428.00 | 3 535 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 053.00 | 1 729 512.00 | 2 741 540.00 | 4 471 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 714.00 | | | 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 165.00 | 507 165.00 | | 507 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 477.00 | 104 477.00 | | 104 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
DG Autres réserves | 166 726.00 | 166 726.00 | | 166 726.00 |
DH Report à nouveau | -575 492.00 | -2 401 068.00 | | -575 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 765 103.00 | 316 230.00 | | -1 765 103.00 |
DL TOTAL (I) | -1 511 511.00 | -1 255 752.00 | | -1 511 511.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 000.00 | 4 109 000.00 | | 3 289 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 939.00 | 255 340.00 | | 158 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 227.00 | 793 646.00 | | 582 227.00 |
EA Autres dettes | 219 885.00 | 82 262.00 | | 219 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250 052.00 | 5 240 249.00 | | 4 250 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 540.00 | 3 989 496.00 | | 2 741 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 052.00 | 1 131 249.00 | | 961 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 527.00 | | 1 754 527.00 | 1 754 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 527.00 | | 1 754 527.00 | 1 754 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 180 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 213 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 774.00 | 59 304.00 | | 30 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 086.00 | 21 650.00 | | 33 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 086.00 | 21 650.00 | | 33 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 013.00 | 125.00 | | 561 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 806.00 | 10 521.00 | | 23 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 820.00 | 10 646.00 | | 584 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551 734.00 | 11 003.00 | | -551 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 120.00 | 3 838 267.00 | | 1 922 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 224.00 | 3 522 036.00 | | 3 687 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 765 103.00 | 316 230.00 | | -1 765 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 038.00 | | 105 029.00 | 956 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 858.00 | 935 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 858.00 | 439 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 391.00 | | | 469 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 301.00 | | 105 029.00 | 460 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 383.00 | 52 341.00 | 102 052.00 | 306 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 417.00 | 52 341.00 | 102 052.00 | 298 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 2 000.00 | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 461 425.00 | | | 461 425.00 |
6T Sur comptes clients | 306 694.00 | 779 590.00 | 74 870.00 | 306 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 120.00 | 779 590.00 | 74 870.00 | 768 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773 120.00 | 779 590.00 | 76 870.00 | 773 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 779 590.00 | 76 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 289 000.00 | | 3 289 000.00 | 3 289 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 939.00 | 158 939.00 | | 158 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 903.00 | 108 903.00 | | 108 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 675.00 | 169 675.00 | | 169 675.00 |
UP Prêts | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 659.00 | 1 123 659.00 | | 1 123 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 955 942.00 | 1 955 942.00 | | 1 955 942.00 |
VB T. V. A. | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VI Groupe et associés | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 611.00 | 129 611.00 | | 129 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 468.00 | 3 263 122.00 | 26 346.00 | 3 289 468.00 |
VW T.V.A. | 384 848.00 | 384 848.00 | | 384 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 250 052.00 | 961 052.00 | 3 289 000.00 | 4 250 052.00 |