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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 610.00 | 2 105.00 | 504.00 | 2 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 872.00 | 23 526.00 | 15 345.00 | 38 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 481.00 | 25 632.00 | 15 849.00 | 41 481.00 |
060 Stock marchandises | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 374.00 | | 94 374.00 | 94 374.00 |
072 Créances – Autres | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 803.00 | | 50 803.00 | 50 803.00 |
084 Disponibilités | 143 521.00 | | 143 521.00 | 143 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 370.00 | | 308 370.00 | 308 370.00 |
110 Total général Actif | 349 851.00 | 25 632.00 | 324 219.00 | 349 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 333.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 384 804.00 | 351 387.00 | | 384 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 325.00 | 110 102.00 | | 123 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 839.00 | | |
230 Autres produits | 91.00 | 17 341.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 221.00 | 480 669.00 | | 508 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 356.00 | 151 077.00 | | 168 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 240.00 | -2 709.00 | | 240.00 |
242 Autres charges externes. | 52 146.00 | 49 132.00 | | 52 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 050.00 | 5 496.00 | | 5 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 324.00 | 146 555.00 | | 115 324.00 |
252 Charges sociales | 49 026.00 | 56 999.00 | | 49 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 308.00 | 6 703.00 | | 5 308.00 |
256 Dotations aux provisions | 453.00 | | | 453.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 168.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 452.00 | 414 422.00 | | 395 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 769.00 | 66 247.00 | | 112 769.00 |
280 Produits financiers | 617.00 | 576.00 | | 617.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 060.00 | 15 504.00 | | 28 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 325.00 | 53 774.00 | | 85 325.00 |