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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 2 417 031.00 | | 2 417 031.00 | 2 417 031.00 |
AP Constructions | 12 406 258.00 | 8 339 587.00 | 4 066 670.00 | 12 406 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 447.00 | 173 088.00 | 10 359.00 | 183 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 208 412.00 | 1 127 822.00 | 80 590.00 | 1 208 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 608 925.00 | 9 656 482.00 | 6 952 443.00 | 16 608 925.00 |
BN En cours de production de biens | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 623 478.00 | 8 812 788.00 | 1 810 690.00 | 10 623 478.00 |
BZ Autres créances | 544 858.00 | | 544 858.00 | 544 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 982.00 | | 200 982.00 | 200 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 379 699.00 | 8 822 003.00 | 2 557 696.00 | 11 379 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 988 624.00 | 18 478 485.00 | 9 510 139.00 | 27 988 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
CU Autres participations | 387 777.00 | 15 984.00 | 371 793.00 | 387 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 863.00 | 187 863.00 | | 187 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 853 109.00 | 10 894 792.00 | | 6 853 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 951 366.00 | -4 041 684.00 | | -3 951 366.00 |
DL TOTAL (I) | 4 739 605.00 | 8 690 971.00 | | 4 739 605.00 |
DQ Provisions pour charges | | 169 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 169 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 560.00 | 1 326 387.00 | | 1 135 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 874.00 | 352 654.00 | | 252 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 261.00 | 1 126 827.00 | | 1 270 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 088 374.00 | 1 966 292.00 | | 2 088 374.00 |
EA Autres dettes | 23 465.00 | 32 069.00 | | 23 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 770 534.00 | 4 804 228.00 | | 4 770 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 510 139.00 | 13 665 149.00 | | 9 510 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 996 077.00 | 3 731 250.00 | | 3 996 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 433.00 | | 1 229 433.00 | 1 229 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 433.00 | | 1 229 433.00 | 1 229 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 661 625.00 | |
GE Autres charges | | | 8 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 962 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 192 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 951 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 556 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 556 968.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 333 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 655.00 | 4 016 237.00 | | 2 036 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 988 021.00 | 8 057 921.00 | | 5 988 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 951 366.00 | -4 041 684.00 | | -3 951 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 662 425.00 | | | 16 662 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 500.00 | | 1 596 189.00 | 53 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 500.00 | | 16 608 925.00 | 53 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 006 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 006 736.00 | | | 15 006 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 649 689.00 | | | 1 649 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 069 108.00 | 443 567.00 | | 8 069 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 069 108.00 | 443 567.00 | | 8 069 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 127 822.00 | | | 1 127 822.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 169 950.00 | | 169 950.00 | 169 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
6T Sur comptes clients | 5 151 163.00 | 3 661 625.00 | | 5 151 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 304 185.00 | 3 661 625.00 | | 6 304 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 474 135.00 | 3 661 625.00 | 169 950.00 | 6 474 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 661 625.00 | 169 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 214.00 | 117 214.00 | | 117 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 261.00 | 1 270 261.00 | | 1 270 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 574.00 | 86 574.00 | | 86 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 563.00 | 169 563.00 | | 169 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 208 412.00 | 43 371.00 | 1 165 041.00 | 1 208 412.00 |
UX Autres créances clients | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 574 512.00 | | 10 574 512.00 | 10 574 512.00 |
VB T. V. A. | 90 519.00 | 90 519.00 | | 90 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 450.00 | 360 993.00 | 774 457.00 | 1 135 450.00 |
VI Groupe et associés | 135 661.00 | 135 661.00 | | 135 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 047.00 | | | 61 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 063.00 | | | 273 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 743.00 | 452 743.00 | | 452 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 377 914.00 | 638 361.00 | 11 739 553.00 | 12 377 914.00 |
VW T.V.A. | 1 791 761.00 | 1 791 761.00 | | 1 791 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 770 534.00 | 3 996 077.00 | 774 457.00 | 4 770 534.00 |