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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 752.00 | | 52 752.00 | 52 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 698.00 | 81 790.00 | 37 909.00 | 119 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 323.00 | 86 928.00 | 100 396.00 | 187 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 845.00 | | 113 845.00 | 113 845.00 |
BZ Autres créances | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CF Disponibilités | 104 103.00 | | 104 103.00 | 104 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 253.00 | | 232 253.00 | 232 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 576.00 | 86 928.00 | 332 648.00 | 419 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 875.00 | | | 75 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 367.00 | | | -49 367.00 |
DL TOTAL (I) | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 344.00 | | | 140 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 086.00 | | | 290 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 648.00 | | | 332 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 086.00 | | | 290 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 650.00 | 17 347.00 | 382 997.00 | 365 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 650.00 | 17 347.00 | 382 997.00 | 365 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 669.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 367.00 | | | -2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 534.00 | | | 404 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 901.00 | | | 453 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 367.00 | | | -49 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 636.00 | 1 000.00 | 21 688.00 | 164 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 011.00 | | 21 688.00 | 98 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 735.00 | 1 000.00 | | 8 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 313.00 | 7 615.00 | | 79 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 175.00 | 7 615.00 | | 74 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 773.00 | 4 169.00 | 3 773.00 | 3 773.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 166.00 | 7 669.00 | 11 166.00 | 11 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 166.00 | 7 669.00 | 11 166.00 | 11 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 669.00 | 11 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 344.00 | 140 344.00 | | 140 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
UX Autres créances clients | 113 845.00 | 113 845.00 | | 113 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VP Divers | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 558.00 | 122 823.00 | 9 735.00 | 132 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 086.00 | 290 086.00 | | 290 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
ST Autres comptes | 119 323.00 | | | 119 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 843.00 | | | 67 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 003.00 | | | 110 003.00 |
YT Sous‐traitance | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 342.00 | | | 220 342.00 |