| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 607.00 | 1 293.00 | 1 900.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 767.00 | 607.00 | 54 160.00 | 54 767.00 |
072 Créances – Autres | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
084 Disponibilités | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
110 Total général Actif | 85 522.00 | 607.00 | 84 915.00 | 85 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 588.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 659.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 084.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
252 Charges sociales | 523.00 | | | 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 619.00 | | | 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 694.00 | | | 3 694.00 |