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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
AP Constructions | 559 270.00 | 19 015.00 | 540 254.00 | 559 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 635.00 | 1 168.00 | 966 467.00 | 967 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 338 363.00 | 57 471.00 | 5 280 892.00 | 5 338 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 917 015.00 | 77 654.00 | 6 839 361.00 | 6 917 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BZ Autres créances | 155 111.00 | | 155 111.00 | 155 111.00 |
CF Disponibilités | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 066.00 | | 182 066.00 | 182 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 099 082.00 | 77 654.00 | 7 021 428.00 | 7 099 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 340 788.00 | | | 340 788.00 |
DH Report à nouveau | 1 497 242.00 | 1 063 894.00 | | 1 497 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 962.00 | 523 018.00 | | 559 962.00 |
DL TOTAL (I) | 5 697 993.00 | 4 886 912.00 | | 5 697 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 480.00 | 20 230.00 | | 144 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 090.00 | 1 181 164.00 | | 1 170 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 20 860.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 911.00 | 91 109.00 | | 4 911.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | 2 849.00 | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 434.00 | 1 316 214.00 | | 1 323 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 021 428.00 | 6 203 127.00 | | 7 021 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 304.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 343.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 434 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 924.00 | | | 219 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 151.00 | 11 213.00 | | 7 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 772.00 | -11 213.00 | | 212 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 459.00 | 205 029.00 | | 152 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 581.00 | 789 756.00 | | 846 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 619.00 | 266 737.00 | | 286 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 962.00 | 523 018.00 | | 559 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 823.00 | 19 305.00 | 104 945.00 | 105 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 945.00 | | 104 945.00 | 104 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 19 305.00 | | 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 127 407.00 | 300.00 | | 127 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 407.00 | 300.00 | | 127 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 407.00 | 300.00 | | 127 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168 800.00 | 1 168 800.00 | | 1 168 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 430 298.00 | | 4 430 298.00 | 4 430 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
UX Autres créances clients | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 480.00 | 20 900.00 | 60 197.00 | 144 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 111.00 | 155 111.00 | | 155 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 594 890.00 | 160 806.00 | 4 434 084.00 | 4 594 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 434.00 | 1 196 112.00 | 60 197.00 | 1 323 434.00 |