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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AP Constructions | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 916.00 | 23 547.00 | 3 368.00 | 26 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 405.00 | 15 596.00 | 26 808.00 | 42 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 844.00 | 39 872.00 | 57 971.00 | 97 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BZ Autres créances | 61 233.00 | | 61 233.00 | 61 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 301.00 | | 94 301.00 | 94 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 145.00 | 39 872.00 | 152 272.00 | 192 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 904.00 | 69 369.00 | | 69 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404.00 | 534.00 | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 78 693.00 | 78 288.00 | | 78 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 250.00 | 35 465.00 | | 27 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 715.00 | 9 557.00 | | 5 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 894.00 | 14 982.00 | | 14 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 472.00 | 19 145.00 | | 24 472.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 1 376.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 579.00 | 80 526.00 | | 73 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 272.00 | 158 815.00 | | 152 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 776.00 | 53 315.00 | | 54 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 33.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 236 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 394.00 | 1 000.00 | | -6 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 428.00 | 245 545.00 | | 239 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 024.00 | 245 010.00 | | 239 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404.00 | 534.00 | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 844.00 | | | 97 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 470.00 | 7 403.00 | | 32 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 470.00 | 7 403.00 | | 32 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 211.00 | 8 407.00 | 18 803.00 | 27 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VP Divers | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 398.00 | 63 045.00 | 353.00 | 63 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 580.00 | 54 776.00 | 18 803.00 | 73 580.00 |