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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 132.00 | 1 534.00 | 3 598.00 | 5 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 386 978.00 | 2 144.00 | 384 834.00 | 386 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
BZ Autres créances | 819 730.00 | | 819 730.00 | 819 730.00 |
CF Disponibilités | 95 463.00 | | 95 463.00 | 95 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 833.00 | | 971 833.00 | 971 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 811.00 | 2 144.00 | 1 356 667.00 | 1 358 811.00 |
CU Autres participations | 381 236.00 | | 381 236.00 | 381 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 520 500.00 | 520 500.00 | | 520 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 340.00 | -28 801.00 | | 9 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 669.00 | 38 142.00 | | 184 669.00 |
DL TOTAL (I) | 724 510.00 | 539 840.00 | | 724 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 700.00 | 540 850.00 | | 432 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 802.00 | 96 787.00 | | 158 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 286.00 | 6 610.00 | | 10 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 370.00 | 54 560.00 | | 28 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 157.00 | 702 807.00 | | 632 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 667.00 | 1 242 647.00 | | 1 356 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 157.00 | 270 807.00 | | 308 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 465.00 | | 367 465.00 | 367 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 465.00 | | 367 465.00 | 367 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 634.00 | 49.00 | | 14 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 366.00 | -49.00 | | 202 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 413.00 | 328 074.00 | | 593 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 744.00 | 289 933.00 | | 408 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 669.00 | 38 142.00 | | 184 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 835.00 | | 3 729.00 | 476 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | 774.00 | 381 236.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | 93 579.00 | 386 978.00 | 8.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 805.00 | 5 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 208.00 | | 3 729.00 | 94 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 017.00 | | | 382 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 470.00 | 845.00 | 78 171.00 | 79 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 860.00 | 845.00 | 78 171.00 | 78 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VC Groupe et associés | 702 270.00 | 702 270.00 | | 702 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 700.00 | 108 700.00 | 324 000.00 | 432 700.00 |
VI Groupe et associés | 158 802.00 | 158 802.00 | | 158 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 237.00 | 113 237.00 | | 113 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 370.00 | 876 370.00 | | 876 370.00 |
VW T.V.A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 157.00 | 308 157.00 | 324 000.00 | 632 157.00 |