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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 368 952.00 | 179 092.00 | 189 859.00 | 368 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 952.00 | 179 092.00 | 284 859.00 | 463 952.00 |
060 Stock marchandises | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
084 Disponibilités | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
110 Total général Actif | 507 349.00 | 179 092.00 | 328 256.00 | 507 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 733.00 | 381 062.00 | | 381 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 785.00 | 6 802.00 | | 8 785.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 33.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 532.00 | 387 897.00 | | 390 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 551.00 | 87 513.00 | | 68 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 526.00 | 3 295.00 | | -1 526.00 |
242 Autres charges externes. | 165 553.00 | 147 428.00 | | 165 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 2 532.00 | | 1 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 469.00 | 83 716.00 | | 71 469.00 |
252 Charges sociales | 24 018.00 | 22 680.00 | | 24 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 214.00 | 25 865.00 | | 29 214.00 |
262 Autres charges | 15 113.00 | 18.00 | | 15 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 144.00 | 373 047.00 | | 374 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 388.00 | 14 850.00 | | 16 388.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 4 069.00 | 4 742.00 | | 4 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 936.00 | 843.00 | | 3 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 524.00 | | 1 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 041.00 | 8 747.00 | | 7 041.00 |