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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
AP Constructions | 509 309.00 | 138 426.00 | 370 883.00 | 509 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 068.00 | 16 457.00 | 11 611.00 | 28 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 240.00 | 92 380.00 | 91 859.00 | 184 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 222.00 | 258 456.00 | 492 767.00 | 751 222.00 |
BT Marchandises | 2 689 203.00 | 89 066.00 | 2 600 137.00 | 2 689 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 283.00 | 53 107.00 | 532 176.00 | 585 283.00 |
BZ Autres créances | 471 633.00 | | 471 633.00 | 471 633.00 |
CF Disponibilités | 923 410.00 | | 923 410.00 | 923 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 682 965.00 | 142 173.00 | 4 540 792.00 | 4 682 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 188.00 | 400 629.00 | 5 033 559.00 | 5 434 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | 534 955.00 | 506 040.00 | | 534 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 649.00 | 28 915.00 | | 30 649.00 |
DL TOTAL (I) | 776 804.00 | 746 155.00 | | 776 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 399 863.00 | 1 645 343.00 | | 2 399 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 155 681.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 448.00 | 1 147 162.00 | | 1 318 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 392.00 | 598 280.00 | | 271 392.00 |
EA Autres dettes | 198 923.00 | | | 198 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 639.00 | 55 135.00 | | 64 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 755.00 | 3 601 602.00 | | 4 256 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 559.00 | 4 347 757.00 | | 5 033 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 017 138.00 | 3 141 060.00 | | 3 017 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 450.00 | | 150 452.00 | 638 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 679.00 | 751 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 679.00 | 721 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 844.00 | | 150 452.00 | 608 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 286.00 | 99 132.00 | 12 962.00 | 172 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 693.00 | 5 499.00 | | 5 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 593.00 | 93 632.00 | 12 962.00 | 166 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 894.00 | 53 784.00 | 16 613.00 | 51 894.00 |
6T Sur comptes clients | 51 594.00 | 1 513.00 | | 51 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 488.00 | 55 298.00 | 16 613.00 | 103 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 488.00 | 55 298.00 | 16 613.00 | 103 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 298.00 | 16 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 448.00 | 1 318 448.00 | | 1 318 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 223.00 | 81 223.00 | | 81 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 923.00 | 198 923.00 | | 198 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 639.00 | 64 639.00 | | 64 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
UX Autres créances clients | 523 798.00 | 523 798.00 | | 523 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 485.00 | | 61 485.00 | 61 485.00 |
VB T. V. A. | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 863.00 | 160 245.00 | 1 239 618.00 | 1 399 863.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754 519.00 | | | 754 519.00 |
VP Divers | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 126.00 | 438 126.00 | | 438 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 031.00 | 1 004 140.00 | 79 891.00 | 1 084 031.00 |
VW T.V.A. | 115 993.00 | 115 993.00 | | 115 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253 341.00 | 3 013 723.00 | 1 239 618.00 | 4 253 341.00 |