| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AH Fonds commercial | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 525.00 | 44 579.00 | 1 947.00 | 46 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 918.00 | 50 583.00 | 15 336.00 | 65 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 316.00 | 42 325.00 | 363 991.00 | 406 316.00 |
BZ Autres créances | 93 046.00 | | 93 046.00 | 93 046.00 |
CF Disponibilités | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 298.00 | 42 325.00 | 515 973.00 | 558 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 216.00 | 92 908.00 | 531 309.00 | 624 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | -108 004.00 | | |
DH Report à nouveau | -101 076.00 | 8 330.00 | | -101 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 336.00 | -1 403.00 | | -27 336.00 |
DL TOTAL (I) | 87 587.00 | 114 924.00 | | 87 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 84.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 26 761.00 | | 1 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 155.00 | 15 791.00 | | 5 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 606.00 | 186 248.00 | | 321 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 926.00 | 83 840.00 | | 106 926.00 |
EA Autres dettes | 8 669.00 | 1 022.00 | | 8 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 722.00 | 316 278.00 | | 443 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 309.00 | 431 202.00 | | 531 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 722.00 | 316 278.00 | | 443 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 705.00 | | 137 705.00 | 137 705.00 |
FD Production vendue biens | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
FG Production vendue services | 419 761.00 | | 419 761.00 | 419 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 479.00 | | 577 479.00 | 577 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 1 056.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 1 056.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | 944.00 | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 773.00 | 695 590.00 | | 590 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 109.00 | 696 993.00 | | 618 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 336.00 | -1 403.00 | | -27 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 683.00 | 3 910.00 | | 8 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 256.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 391.00 | 65 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 135.00 | 49 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 744.00 | 974.00 | 5 135.00 | 54 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 011.00 | 974.00 | 5 135.00 | 52 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 325.00 | | 10 000.00 | 52 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 325.00 | | 10 000.00 | 52 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 606.00 | 321 606.00 | | 321 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UX Autres créances clients | 361 273.00 | | | 361 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
VB T. V. A. | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
VC Groupe et associés | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 652.00 | 499 652.00 | | 499 652.00 |
VW T.V.A. | 70 203.00 | 70 203.00 | | 70 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 567.00 | 438 567.00 | | 438 567.00 |