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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 321.00 | 25 886.00 | 11 435.00 | 37 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 422.00 | 84 678.00 | 20 744.00 | 105 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 492.00 | 122 313.00 | 185 179.00 | 307 492.00 |
BT Marchandises | 872 826.00 | | 872 826.00 | 872 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 427.00 | 62 056.00 | 499 371.00 | 561 427.00 |
BZ Autres créances | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
CF Disponibilités | 42 744.00 | | 42 744.00 | 42 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 506.00 | 62 056.00 | 1 462 450.00 | 1 524 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 998.00 | 184 369.00 | 1 647 629.00 | 1 831 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 776 432.00 | 725 450.00 | | 776 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 285.00 | 58 982.00 | | 56 285.00 |
DL TOTAL (I) | 887 717.00 | 839 432.00 | | 887 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 063.00 | 197 849.00 | | 177 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 898.00 | 34 887.00 | | 16 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 806.00 | 572 817.00 | | 475 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 780.00 | 66 860.00 | | 65 780.00 |
EA Autres dettes | 24 365.00 | 32 228.00 | | 24 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 912.00 | 904 642.00 | | 759 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 629.00 | 1 744 074.00 | | 1 647 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 047.00 | 750 288.00 | | 647 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 675.00 | 244.00 | | 22 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 576.00 | | 9 416.00 | 305 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 307 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 054.00 | | | 161 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 522.00 | | 1 916.00 | 141 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 7 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 254.00 | 18 059.00 | | 104 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 200.00 | 18 059.00 | | 93 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 283.00 | 4 231.00 | 3 458.00 | 61 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 283.00 | 4 231.00 | 3 458.00 | 61 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 283.00 | 4 231.00 | 3 458.00 | 61 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 231.00 | 3 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 806.00 | 475 806.00 | | 475 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
UX Autres créances clients | 493 866.00 | 493 866.00 | | 493 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 561.00 | 67 561.00 | | 67 561.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VC Groupe et associés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 388.00 | 41 524.00 | 112 864.00 | 154 388.00 |
VI Groupe et associés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 935.00 | 608 935.00 | | 608 935.00 |
VW T.V.A. | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 912.00 | 647 047.00 | 112 864.00 | 759 912.00 |