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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
AP Constructions | 116 498.00 | 74 453.00 | 42 045.00 | 116 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 861 262.00 | 8 349 865.00 | 1 511 397.00 | 9 861 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534 345.00 | 1 282 116.00 | 252 230.00 | 1 534 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 567 094.00 | 9 761 422.00 | 1 805 672.00 | 11 567 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 328 888.00 | | 2 328 888.00 | 2 328 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 936.00 | | 3 402 936.00 | 3 402 936.00 |
BZ Autres créances | 8 861 708.00 | | 8 861 708.00 | 8 861 708.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 598 887.00 | | 14 598 887.00 | 14 598 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 165 981.00 | 9 761 422.00 | 16 404 559.00 | 26 165 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 8 793 312.00 | 8 792 842.00 | | 8 793 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 194 318.00 | 1 995 470.00 | | 3 194 318.00 |
DK Provisions réglementées | 563 390.00 | 315 788.00 | | 563 390.00 |
DL TOTAL (I) | 14 091 020.00 | 12 644 100.00 | | 14 091 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 330.00 | 20 000.00 | | 20 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 256.00 | 1 367 481.00 | | 1 442 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 557.00 | 265 455.00 | | 845 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 959.00 | | |
EA Autres dettes | 5 397.00 | 5 001.00 | | 5 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 539.00 | 1 716 896.00 | | 2 313 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 404 559.00 | 14 360 996.00 | | 16 404 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 539.00 | 1 716 896.00 | | 2 313 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 855 650.00 | | 26 855 650.00 | 26 855 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 855 650.00 | | 26 855 650.00 | 26 855 650.00 |
FM Production stockée | | | 5 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 861 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 873 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 173.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 730 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 130 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 568 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 696.00 | 131.00 | | 4 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 696.00 | 3 122.00 | | 8 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 944.00 | | | 46 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 602.00 | 462.00 | | 247 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 546.00 | 462.00 | | 294 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 850.00 | 2 661.00 | | -285 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088 162.00 | 779 997.00 | | 1 088 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 334 773.00 | 18 147 923.00 | | 27 334 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 140 455.00 | 16 152 453.00 | | 24 140 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 194 318.00 | 1 995 470.00 | | 3 194 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 530 321.00 | | 83 723.00 | 11 530 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 950.00 | 11 512 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 950.00 | 11 567 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 475 332.00 | | 83 723.00 | 11 475 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 132 861.00 | 738 312.00 | 109 752.00 | 9 132 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 988.00 | | | 54 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 077 873.00 | 738 312.00 | 109 752.00 | 9 077 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 315 788.00 | 247 602.00 | | 315 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 788.00 | 247 602.00 | | 315 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 247 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 256.00 | 1 442 256.00 | | 1 442 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 078.00 | 74 078.00 | | 74 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349 910.00 | 349 910.00 | | 349 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
UX Autres créances clients | 3 402 936.00 | 3 402 936.00 | | 3 402 936.00 |
VB T. V. A. | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
VC Groupe et associés | 8 805 971.00 | 8 805 971.00 | | 8 805 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 264 643.00 | 12 264 643.00 | | 12 264 643.00 |
VW T.V.A. | 330 993.00 | 330 993.00 | | 330 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 539.00 | 2 313 539.00 | | 2 313 539.00 |