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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AN Terrains | 12 376.00 | 3 000.00 | 9 376.00 | 12 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 595.00 | 48 743.00 | 29 852.00 | 78 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 275.00 | 51 743.00 | 64 533.00 | 116 275.00 |
BP En cours de production de services | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BT Marchandises | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 653.00 | 83.00 | 228 569.00 | 228 653.00 |
BZ Autres créances | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CF Disponibilités | 233 965.00 | | 233 965.00 | 233 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 506.00 | 83.00 | 519 422.00 | 519 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 781.00 | 51 826.00 | 583 955.00 | 635 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 962.00 | 56 708.00 | | 238 962.00 |
DH Report à nouveau | | 178 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 450.00 | 3 437.00 | | 58 450.00 |
DL TOTAL (I) | 309 152.00 | 250 701.00 | | 309 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 684.00 | 119 952.00 | | 132 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 135.00 | 6 190.00 | | 16 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 401.00 | 36 665.00 | | 52 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 795.00 | 41 289.00 | | 61 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 868.00 | | |
EA Autres dettes | 11 789.00 | 11 414.00 | | 11 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 803.00 | 240 378.00 | | 274 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 955.00 | 491 079.00 | | 583 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 107.00 | 106 426.00 | | 169 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 318.00 | | 23 957.00 | 92 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 268.00 | 9 475.00 | | 42 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 268.00 | 9 475.00 | | 42 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83.00 | | | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83.00 | | | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83.00 | | | 83.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 228 553.00 | 228 553.00 | | 228 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 666.00 | 26 970.00 | 105 697.00 | 132 666.00 |
VI Groupe et associés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 655.00 | | | 134 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 444.00 | 243 194.00 | 250.00 | 243 444.00 |
VW T.V.A. | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 803.00 | 169 107.00 | 105 697.00 | 274 803.00 |