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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 335.00 | 27 769.00 | 12 566.00 | 40 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 708.00 | 143 270.00 | 24 438.00 | 167 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 530.00 | | 72 530.00 | 72 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 926.00 | 178 391.00 | 111 534.00 | 289 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 242.00 | 9 516.00 | 26 726.00 | 36 242.00 |
BN En cours de production de biens | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
BP En cours de production de services | 184 600.00 | | 184 600.00 | 184 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 429.00 | 16 013.00 | 1 141 416.00 | 1 157 429.00 |
BZ Autres créances | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
CF Disponibilités | 334 147.00 | | 334 147.00 | 334 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 845.00 | 25 529.00 | 1 819 316.00 | 1 844 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 772.00 | 203 921.00 | 1 930 851.00 | 2 134 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 475 831.00 | 455 431.00 | | 475 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 117.00 | 20 400.00 | | 143 117.00 |
DL TOTAL (I) | 728 949.00 | 585 831.00 | | 728 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 472.00 | 879 452.00 | | 310 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 693.00 | 75 816.00 | | 9 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 304.00 | 489 923.00 | | 391 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 776.00 | 171 149.00 | | 363 776.00 |
EA Autres dettes | 10 017.00 | 10 566.00 | | 10 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 638.00 | 79 798.00 | | 116 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 901.00 | 1 706 705.00 | | 1 201 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 851.00 | 2 292 537.00 | | 1 930 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 208.00 | 1 630 889.00 | | 1 192 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 104 671.00 | 480 176.00 | 1 584 847.00 | 1 104 671.00 |
FG Production vendue services | 2 601 952.00 | 24 300.00 | 2 626 252.00 | 2 601 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 623.00 | 504 476.00 | 4 211 100.00 | 3 706 623.00 |
FM Production stockée | | | -283 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 516.00 | |
GE Autres charges | | | 79 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 774.00 | -1 165.00 | | 48 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 802.00 | 2 585 127.00 | | 4 000 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 857 685.00 | 2 564 727.00 | | 3 857 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 117.00 | 20 400.00 | | 143 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 304.00 | 391 304.00 | | 391 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 606.00 | 101 606.00 | | 101 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 637.00 | 1 139 637.00 | | 1 139 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VB T. V. A. | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 097.00 | 1 229 097.00 | 2 000.00 | 1 231 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 525.00 | 622 525.00 | | 622 525.00 |