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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 893.00 | 99 939.00 | 9 953.00 | 109 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 457.00 | 113 956.00 | 48 500.00 | 162 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 831.00 | | 73 831.00 | 73 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 172.00 | 37 488.00 | 375 683.00 | 413 172.00 |
BZ Autres créances | 58 095.00 | | 58 095.00 | 58 095.00 |
CF Disponibilités | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 389.00 | 37 488.00 | 546 900.00 | 584 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 846.00 | 151 445.00 | 595 401.00 | 746 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 387.00 | | | 84 387.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 607.00 | | | 212 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 067.00 | | | -211 067.00 |
DL TOTAL (I) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 416.00 | | | 132 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 268.00 | | | 207 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 958.00 | | | 151 958.00 |
EA Autres dettes | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 476.00 | | | 585 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 401.00 | | | 595 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 421.00 | | | 567 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 404.00 | | | 180 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 357.00 | | | 135 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 101.00 | 5 303.00 | 16 447.00 | 125 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 101.00 | 5 303.00 | 16 447.00 | 120 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 417.00 | 132 417.00 | | 132 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 269.00 | 207 269.00 | | 207 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 413 172.00 | | | 413 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 883.00 | 20 325.00 | 8 559.00 | 28 883.00 |
VP Divers | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 958.00 | 151 958.00 | | 151 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 801.00 | 387 079.00 | 84 722.00 | 471 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 980.00 | 567 421.00 | 8 559.00 | 575 980.00 |