| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 3 177.00 | 1 328.00 | 4 505.00 |
AH Fonds commercial | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 346.00 | 55 895.00 | 13 450.00 | 69 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 232.00 | 64 685.00 | 85 547.00 | 150 232.00 |
BT Marchandises | 64 767.00 | | 64 767.00 | 64 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 899.00 | | 124 899.00 | 124 899.00 |
BZ Autres créances | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CF Disponibilités | 71 272.00 | | 71 272.00 | 71 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 071.00 | | 271 071.00 | 271 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 303.00 | 64 685.00 | 356 618.00 | 421 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 456.00 | 139 223.00 | | 133 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 134.00 | 4 233.00 | | 4 134.00 |
DL TOTAL (I) | 146 390.00 | 152 256.00 | | 146 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 260.00 | 279.00 | | 15 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 59.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 037.00 | 142 081.00 | | 144 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 863.00 | 39 412.00 | | 50 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 229.00 | 181 830.00 | | 210 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 618.00 | 334 087.00 | | 356 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 808.00 | | 14 425.00 | 135 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 386.00 | | 1 632.00 | 75 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 553.00 | | 12 793.00 | 56 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 224.00 | 6 461.00 | | 58 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | 304.00 | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 738.00 | 6 158.00 | | 49 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 037.00 | 144 037.00 | | 144 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 124 899.00 | 124 899.00 | | 124 899.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 977.00 | 3 186.00 | 11 791.00 | 14 977.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 901.00 | 135 032.00 | 3 869.00 | 138 901.00 |
VW T.V.A. | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 229.00 | 198 438.00 | 11 791.00 | 210 229.00 |