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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 599.00 | 89 460.00 | 6 139.00 | 95 599.00 |
AP Constructions | 87 609.00 | 48 946.00 | 38 662.00 | 87 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743 400.00 | 230 231.00 | 1 513 169.00 | 1 743 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 772.00 | 141 034.00 | 1 457 737.00 | 1 598 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BF Prêts | 135 973.00 | | 135 973.00 | 135 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 663 793.00 | 509 671.00 | 3 154 120.00 | 3 663 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 367 027.00 | 269.00 | 22 366 758.00 | 22 367 027.00 |
BZ Autres créances | 3 228 800.00 | | 3 229 088.00 | 3 228 800.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 606 513.00 | 269.00 | 25 606 531.00 | 25 606 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 270 306.00 | 509 941.00 | 28 760 653.00 | 29 270 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 461.00 | 141 461.00 | | 141 461.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 995.00 | | |
DH Report à nouveau | -827 175.00 | 1 102.00 | | -827 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 968.00 | -834 170.00 | | -693 968.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 422.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 378 253.00 | -668 760.00 | | -1 378 253.00 |
DP Provisions pour risques | 42 200.00 | 31 400.00 | | 42 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 891 231.00 | 532 952.00 | | 891 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 933 431.00 | 564 352.00 | | 933 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 72 740.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013 164.00 | 1 671 726.00 | | 4 013 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 768 090.00 | 1 738 723.00 | | 4 768 090.00 |
EA Autres dettes | 20 423 620.00 | 990 216.00 | | 20 423 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 205 474.00 | 4 479 907.00 | | 29 205 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 760 653.00 | 4 375 500.00 | | 28 760 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 72 740.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 933 236.00 | | 21 933 236.00 | 21 933 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 933 236.00 | | 21 933 236.00 | 21 933 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 961 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 932 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 137 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 014 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 408.00 | 112.00 | | 363 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 408.00 | 112.00 | | 363 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 701.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 131.00 | 354 432.00 | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | 401 133.00 | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 303.00 | -401 020.00 | | 361 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -53 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 325 127.00 | 15 606 114.00 | | 22 325 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 019 095.00 | 16 440 284.00 | | 23 019 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 968.00 | -834 170.00 | | -693 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 654 857.00 | | 3 068 240.00 | 2 654 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059 305.00 | 3 663 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 635.00 | 95 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900 669.00 | 3 432 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 235.00 | | | 254 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 648.00 | | 3 068 240.00 | 2 264 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 974.00 | | | 135 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225 575.00 | 690 258.00 | 2 406 161.00 | 2 225 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 851.00 | 36 490.00 | 175 881.00 | 228 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 723.00 | 653 768.00 | 2 230 279.00 | 1 996 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 422.00 | 1 131.00 | 16 553.00 | 15 422.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 953.00 | 358 279.00 | | 534 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 775.00 | 370 210.00 | 16 553.00 | 579 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013 164.00 | 4 013 164.00 | | 4 013 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 558 674.00 | 558 674.00 | | 558 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 507.00 | 516 507.00 | | 516 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 22 366 746.00 | 22 366 746.00 | | 22 366 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
VB T. V. A. | 3 145 263.00 | 3 145 263.00 | | 3 145 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 20 422 327.00 | 20 422 327.00 | | 20 422 327.00 |
VP Divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 742 753.00 | 25 606 499.00 | 136 255.00 | 25 742 753.00 |
VW T.V.A. | 3 632 145.00 | 3 632 145.00 | | 3 632 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 205 474.00 | 29 205 474.00 | | 29 205 474.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 135 974.00 | | 135 974.00 | 135 974.00 |