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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AP Constructions | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 490.00 | 35 270.00 | 1 220.00 | 36 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 638.00 | 38 878.00 | 3 761.00 | 42 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 694.00 | 206 580.00 | 1 338 114.00 | 1 544 694.00 |
BZ Autres créances | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 119 680.00 | | 119 680.00 | 119 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 780.00 | 206 580.00 | 1 490 200.00 | 1 696 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 418.00 | 245 458.00 | 1 493 961.00 | 1 739 418.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 701.00 | 997 258.00 | | 1 040 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 200.00 | 43 443.00 | | 50 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 286.00 | 1 049 086.00 | | 1 099 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 073.00 | 182 885.00 | | 196 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 958.00 | 27 277.00 | | 42 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 966.00 | 166 625.00 | | 154 966.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 14 607.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 675.00 | 391 395.00 | | 394 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 961.00 | 1 440 481.00 | | 1 493 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 301.00 | 594.00 | | 38 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 758.00 | 594.00 | | 37 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 224.00 | 20 357.00 | | 186 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 224.00 | 20 357.00 | | 186 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 224.00 | 20 357.00 | | 186 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 073.00 | 196 073.00 | | 196 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 965.00 | 154 965.00 | | 154 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576 616.00 | 1 576 616.00 | | 1 576 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 207.00 | 1 576 616.00 | 1 591.00 | 1 578 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 675.00 | 394 675.00 | | 394 675.00 |