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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 033.00 | 414 521.00 | 47 511.00 | 462 033.00 |
AH Fonds commercial | 2 142 612.00 | 110 000.00 | 2 032 612.00 | 2 142 612.00 |
AN Terrains | 268 647.00 | 246 773.00 | 21 874.00 | 268 647.00 |
AP Constructions | 2 337 895.00 | 1 843 732.00 | 494 163.00 | 2 337 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 943 189.00 | 2 977 207.00 | 965 981.00 | 3 943 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 731 750.00 | 2 431 796.00 | 1 299 953.00 | 3 731 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 953 865.00 | 8 024 031.00 | 4 929 833.00 | 12 953 865.00 |
BT Marchandises | 9 471 243.00 | 14 348.00 | 9 456 895.00 | 9 471 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 237 439.00 | 229 673.00 | 7 007 766.00 | 7 237 439.00 |
BZ Autres créances | 2 462 043.00 | 12 747.00 | 2 449 296.00 | 2 462 043.00 |
CF Disponibilités | 3 342 882.00 | | 3 342 882.00 | 3 342 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 373.00 | | 162 373.00 | 162 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 676 245.00 | 256 768.00 | 22 419 476.00 | 22 676 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 630 110.00 | 8 280 800.00 | 27 349 310.00 | 35 630 110.00 |
CU Autres participations | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 070 480.00 | 3 070 480.00 | | 3 070 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 065 902.00 | 1 065 902.00 | | 1 065 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 750.00 | 319 750.00 | | 319 750.00 |
DG Autres réserves | 9 492 072.00 | 9 492 072.00 | | 9 492 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 744.00 | 989 799.00 | | 1 230 744.00 |
DK Provisions réglementées | 679 341.00 | | | 679 341.00 |
DL TOTAL (I) | 15 858 290.00 | 14 938 004.00 | | 15 858 290.00 |
DP Provisions pour risques | 40 478.00 | 94 679.00 | | 40 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 665.00 | 180 818.00 | | 219 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 144.00 | 275 497.00 | | 260 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 364.00 | 1 182 672.00 | | 1 217 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 675.00 | 115 541.00 | | 1 104 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672 333.00 | 5 788 292.00 | | 6 672 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469 105.00 | 1 558 121.00 | | 1 469 105.00 |
EA Autres dettes | 755 381.00 | 636 995.00 | | 755 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 230 875.00 | 9 293 639.00 | | 11 230 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 349 310.00 | 24 507 141.00 | | 27 349 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 393 621.00 | 8 562 451.00 | | 10 393 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 089 273.00 | | 49 089 273.00 | 49 089 273.00 |
FG Production vendue services | 3 075 538.00 | | 3 075 538.00 | 3 075 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 164 811.00 | | 52 164 811.00 | 52 164 811.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 804 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 061 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 067 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 820 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 552 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 724 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 846.00 | |
GE Autres charges | | | 116 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 899 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 905 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 975 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 411.00 | 62 311.00 | | 63 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 832.00 | 851 416.00 | | 549 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 244.00 | 913 728.00 | | 613 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 354.00 | 122 969.00 | | 10 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 145 505.00 | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679 341.00 | 6 449.00 | | 679 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989 695.00 | 274 924.00 | | 989 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 451.00 | 638 804.00 | | -376 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 011.00 | 146 556.00 | | 105 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 472.00 | 377 097.00 | | 263 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 497 111.00 | 47 059 747.00 | | 53 497 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 266 367.00 | 46 069 948.00 | | 52 266 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 744.00 | 989 799.00 | | 1 230 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 517 021.00 | | 867 135.00 | 12 517 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 46 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 532.00 | 12 953 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 604 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 532.00 | 10 302 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592 326.00 | | 12 319.00 | 2 592 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 578 930.00 | | 854 023.00 | 9 578 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 765.00 | | 793.00 | 345 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 371 755.00 | 673 809.00 | 131 532.00 | 7 371 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 141.00 | 32 380.00 | | 382 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 989 614.00 | 641 428.00 | 131 532.00 | 6 989 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 498.00 | 718 188.00 | 54 201.00 | 275 498.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 294.00 | 14 348.00 | 19 294.00 | 19 294.00 |
6T Sur comptes clients | 280 004.00 | 55 208.00 | 105 538.00 | 280 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 044.00 | 69 556.00 | 124 832.00 | 422 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 542.00 | 108 403.00 | 179 033.00 | 697 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 876.00 | 114 876.00 | | 114 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672 333.00 | 6 672 333.00 | | 6 672 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 870.00 | 716 870.00 | | 716 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 031.00 | 487 031.00 | | 487 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 382.00 | 755 382.00 | | 755 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
UX Autres créances clients | 6 925 221.00 | 6 925 221.00 | | 6 925 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 218.00 | 312 218.00 | | 312 218.00 |
VB T. V. A. | 115 432.00 | 115 432.00 | | 115 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 073.00 | 376 819.00 | 702 809.00 | 1 214 073.00 |
VI Groupe et associés | 989 799.00 | 989 799.00 | | 989 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 089.00 | | | 466 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 771.00 | 125 771.00 | | 125 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 121.00 | 73 944.00 | | 58 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220 140.00 | 2 220 140.00 | | 2 220 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 373.00 | 162 373.00 | | 162 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 894 437.00 | 9 861 856.00 | 32 582.00 | 9 894 437.00 |
VW T.V.A. | 207 083.00 | 207 083.00 | | 207 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 230 875.00 | 10 393 621.00 | 702 809.00 | 11 230 875.00 |