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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 10 256.00 | 4 886.00 | 5 369.00 | 10 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 695.00 | 27 033.00 | 4 662.00 | 31 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 785.00 | 97 368.00 | 28 417.00 | 125 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 929.00 | 130 788.00 | 39 140.00 | 169 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 658.00 | 28 566.00 | 263 091.00 | 291 658.00 |
BZ Autres créances | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CF Disponibilités | 242 992.00 | | 242 992.00 | 242 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 193.00 | 28 566.00 | 551 626.00 | 580 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 122.00 | 159 355.00 | 590 766.00 | 750 122.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 355 333.00 | | | 355 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
DL TOTAL (I) | 382 785.00 | | | 382 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
EA Autres dettes | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 981.00 | | | 207 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 766.00 | | | 590 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 549.00 | | | 191 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 706 465.00 | | 706 465.00 | 706 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 465.00 | | 706 465.00 | 706 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 237.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 996.00 | | | -3 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 892.00 | | | 723 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 825.00 | | | 704 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 147.00 | | 3 537.00 | 192 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 756.00 | 169 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 756.00 | 167 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 956.00 | | 3 537.00 | 189 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 283.00 | 23 398.00 | 7 892.00 | 115 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 783.00 | 23 398.00 | 7 892.00 | 113 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 329.00 | 21 237.00 | | 7 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 329.00 | 21 237.00 | | 7 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 329.00 | 21 237.00 | | 7 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 260 008.00 | 260 008.00 | | 260 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VB T. V. A. | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 692.00 | 22 261.00 | 16 431.00 | 38 692.00 |
VI Groupe et associés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 479.00 | 311 849.00 | 630.00 | 312 479.00 |
VW T.V.A. | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 981.00 | 191 549.00 | 16 431.00 | 207 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
ST Autres comptes | 114 357.00 | | | 114 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
YT Sous‐traitance | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 187.00 | | | 90 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 322.00 | | | 199 322.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |