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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 671.00 | 74 291.00 | 16 381.00 | 90 671.00 |
AN Terrains | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AP Constructions | 1 345 719.00 | 171 015.00 | 1 174 705.00 | 1 345 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 107.00 | 233 186.00 | 154 921.00 | 388 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 440.00 | 478 491.00 | 1 517 949.00 | 1 996 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 197.00 | | 401 197.00 | 401 197.00 |
BZ Autres créances | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 606 639.00 | | 3 606 639.00 | 3 606 639.00 |
CF Disponibilités | 172 271.00 | | 172 271.00 | 172 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 214 274.00 | | 4 214 274.00 | 4 214 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 210 714.00 | 478 491.00 | 5 732 223.00 | 6 210 714.00 |
CU Autres participations | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 811.00 | | | 627 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 431.00 | | | 720 431.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 173 509.00 | | | 2 173 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 208 797.00 | | | 208 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 480.00 | | | 314 480.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 029.00 | | | 4 045 029.00 |
DP Provisions pour risques | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 337.00 | | | 765 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 600.00 | | | 278 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 738.00 | | | 519 738.00 |
EA Autres dettes | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 694.00 | | | 1 594 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 223.00 | | | 5 732 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 694.00 | | | 1 594 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 557 543.00 | | 2 557 543.00 | 2 557 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 543.00 | | 2 557 543.00 | 2 557 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 246.00 | | | -59 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 815.00 | | | 2 580 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 334.00 | | | 2 266 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 480.00 | | | 314 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 707.00 | | 56 733.00 | 1 939 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 297.00 | | 16 374.00 | 74 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 467.00 | | 40 359.00 | 1 850 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 407.00 | 72 084.00 | | 406 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 618.00 | 2 673.00 | | 71 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 789.00 | 69 411.00 | | 334 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 70 000.00 | 7 500.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 70 000.00 | 7 500.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 600.00 | 278 600.00 | | 278 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 294.00 | 384 294.00 | | 384 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
UX Autres créances clients | 401 197.00 | 401 197.00 | | 401 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 337.00 | 765 337.00 | | 765 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650.00 | | | 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 245.00 | | | 115 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 838.00 | 429 838.00 | | 429 838.00 |
VW T.V.A. | 75 982.00 | 75 982.00 | | 75 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 694.00 | 1 594 694.00 | | 1 594 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
ST Autres comptes | 435 906.00 | | | 435 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
YT Sous‐traitance | 105 038.00 | | | 105 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
ZE Dividendes | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 954.00 | | | 631 954.00 |