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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 656 610.00 | 335 728.00 | 320 882.00 | 656 610.00 |
AP Constructions | 2 600 078.00 | 2 299 111.00 | 300 967.00 | 2 600 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 213.00 | 10 399.00 | 2 814.00 | 13 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 423.00 | 117 847.00 | 107 576.00 | 225 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 495.00 | 2 763 086.00 | 740 409.00 | 3 503 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 084.00 | | 69 084.00 | 69 084.00 |
BZ Autres créances | 1 387 146.00 | | 1 387 146.00 | 1 387 146.00 |
CF Disponibilités | 701 501.00 | | 701 501.00 | 701 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 555.00 | | 2 202 555.00 | 2 202 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 050.00 | 2 763 086.00 | 2 942 964.00 | 5 706 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 70 769.00 | 100 130.00 | | 70 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 966.00 | 645 955.00 | | 627 966.00 |
242 Autres charges externes. | 252 867.00 | 353 534.00 | | 252 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 84 604.00 | 80 623.00 | | 84 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 215.00 | 157 341.00 | | 154 215.00 |
252 Charges sociales | 56 445.00 | 45 206.00 | | 56 445.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 24 934.00 | -15 003.00 | | 24 934.00 |
280 Produits financiers | 44 485.00 | 11 600.00 | | 44 485.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 784 080.00 | | |
294 Charges financières | 68 892.00 | 73 662.00 | | 68 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 701.00 | 791 142.00 | | 4 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 173.00 | 915 873.00 | | -4 173.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 997.00 | 438 997.00 | | 438 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 405 141.00 | 489 269.00 | | 1 405 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 173.00 | 915 873.00 | | -4 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 216.00 | 1 885 389.00 | | 1 881 216.00 |
DP Provisions pour risques | 636 774.00 | 577 859.00 | | 636 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 150 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 716 774.00 | 727 859.00 | | 716 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 779.00 | 228 465.00 | | 177 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 206.00 | 49 206.00 | | 49 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 591.00 | 44 307.00 | | 30 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 263.00 | 85 541.00 | | 78 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 974.00 | 430 884.00 | | 344 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 964.00 | 3 044 132.00 | | 2 942 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 185.00 | | | 3 075 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 503 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 495 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 015.00 | | | 3 065 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 706.00 | 58 348.00 | 6 968.00 | 2 711 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711 706.00 | 58 348.00 | 6 968.00 | 2 711 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 727 859.00 | 58 915.00 | 70 000.00 | 727 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 859.00 | 58 915.00 | 70 000.00 | 727 859.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 779.00 | 51 627.00 | 126 152.00 | 177 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 234.00 | 1 497 054.00 | 2 180.00 | 1 499 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 974.00 | 169 617.00 | 126 152.00 | 344 974.00 |