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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 8 000.00 | 15 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 280.00 | 124 440.00 | 51 840.00 | 176 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 590.00 | 133 862.00 | 79 728.00 | 213 590.00 |
BT Marchandises | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 426.00 | | 107 426.00 | 107 426.00 |
BZ Autres créances | 283 940.00 | 262 286.00 | 21 654.00 | 283 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 194 593.00 | | 1 194 593.00 | 1 194 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 909.00 | 262 286.00 | 1 348 623.00 | 1 610 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 499.00 | 396 149.00 | 1 428 351.00 | 1 824 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 548.00 | 488 548.00 | | 488 548.00 |
DH Report à nouveau | -258 620.00 | -351 663.00 | | -258 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 616.00 | 93 043.00 | | 90 616.00 |
DL TOTAL (I) | 320 543.00 | 229 928.00 | | 320 543.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096.00 | 532.00 | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 358.00 | 147 788.00 | | 102 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 074.00 | 198 501.00 | | 218 074.00 |
EA Autres dettes | 25 170.00 | 2 553.00 | | 25 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 746 110.00 | 407 752.00 | | 746 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 807.00 | 757 126.00 | | 1 092 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 351.00 | 1 002 054.00 | | 1 428 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 807.00 | 757 126.00 | | 1 092 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | 532.00 | | 1 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 621 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 621 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 698 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 260.00 | |
GE Autres charges | | | 14 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | 3 399.00 | | 7 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 216.00 | 214 613.00 | | 143 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 115.00 | -211 214.00 | | -136 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 564.00 | 2 721 149.00 | | 2 443 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 948.00 | 2 628 106.00 | | 2 352 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 616.00 | 93 043.00 | | 90 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 469.00 | | 57 616.00 | 156 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494.00 | 12 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494.00 | 213 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 422.00 | | 15 000.00 | 9 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 335.00 | | 39 945.00 | 136 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 712.00 | | 2 670.00 | 10 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 602.00 | 12 260.00 | | 121 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 756.00 | 2 667.00 | | 6 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 847.00 | 9 593.00 | | 114 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 286.00 | 100 000.00 | | 162 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 286.00 | 100 000.00 | | 162 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 286.00 | 100 000.00 | | 177 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 358.00 | 102 358.00 | | 102 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 074.00 | 218 074.00 | | 218 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 746 110.00 | 746 110.00 | | 746 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 765.00 | 394 765.00 | | 394 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 653.00 | 407 653.00 | | 407 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 807.00 | 1 092 807.00 | | 1 092 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |