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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 747.00 | 75 236.00 | 9 511.00 | 84 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 286 667.00 | 113 333.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AP Constructions | 234 326.00 | 218 005.00 | 16 320.00 | 234 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 619.00 | 187 981.00 | 58 637.00 | 246 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 866.00 | 62 695.00 | 6 171.00 | 68 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 707.00 | 838 970.00 | 204 737.00 | 1 043 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781 175.00 | | 781 175.00 | 781 175.00 |
BN En cours de production de biens | 68 956.00 | | 68 956.00 | 68 956.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 458.00 | 38 238.00 | 369 220.00 | 407 458.00 |
BZ Autres créances | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
CF Disponibilités | 740 307.00 | | 740 307.00 | 740 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 884.00 | 38 238.00 | 1 989 646.00 | 2 027 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 744.00 | 877 208.00 | 2 203 536.00 | 3 080 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 857 164.00 | 766 340.00 | | 857 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 196.00 | 90 825.00 | | 46 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 798.00 | 4 913.00 | | 3 798.00 |
DK Provisions réglementées | 3 305.00 | 4 898.00 | | 3 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 464.00 | 976 975.00 | | 1 020 464.00 |
DP Provisions pour risques | 138 454.00 | 143 901.00 | | 138 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 454.00 | 143 901.00 | | 138 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 701.00 | 193 465.00 | | 164 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 887.00 | 127 664.00 | | 126 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 101.00 | 282 508.00 | | 218 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 840.00 | 290 367.00 | | 294 840.00 |
EA Autres dettes | 232 589.00 | 235 668.00 | | 232 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 4 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 619.00 | 1 134 171.00 | | 1 044 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 536.00 | 2 255 048.00 | | 2 203 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 561.00 | 972 856.00 | | 131 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | 728.00 | | 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 817.00 | | 49 879.00 | 1 005 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 988.00 | 1 043 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 988.00 | 558 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 747.00 | | | 484 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 305.00 | | 49 879.00 | 510 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 048.00 | 65 910.00 | 1 988.00 | 775 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 975.00 | 33 928.00 | | 327 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 073.00 | 31 982.00 | 1 988.00 | 447 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
6T Sur comptes clients | 39 680.00 | 38 238.00 | 39 680.00 | 39 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 320.00 | 38 238.00 | 57 320.00 | 57 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 320.00 | 38 238.00 | 57 320.00 | 57 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 238.00 | 57 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 101.00 | 218 101.00 | | 218 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 840.00 | 294 840.00 | | 294 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 589.00 | 232 589.00 | | 232 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 407 458.00 | 407 458.00 | | 407 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 975.00 | 32 414.00 | 131 561.00 | 163 975.00 |
VI Groupe et associés | 106 887.00 | 106 887.00 | | 106 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 196.00 | 437 446.00 | 750.00 | 438 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 619.00 | 913 058.00 | 131 561.00 | 1 044 619.00 |