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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 656.00 | 23 480.00 | 1 176.00 | 24 656.00 |
AH Fonds commercial | 7 100.00 | 3 668.00 | 3 432.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 503.00 | 87 844.00 | 7 660.00 | 95 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 807.00 | 100 175.00 | 6 632.00 | 106 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 853.00 | 215 167.00 | 51 686.00 | 266 853.00 |
BT Marchandises | 157 684.00 | | 157 684.00 | 157 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 136.00 | | 875 136.00 | 875 136.00 |
BZ Autres créances | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 086.00 | | 22 086.00 | 22 086.00 |
CF Disponibilités | 68 845.00 | | 68 845.00 | 68 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 990.00 | | 102 990.00 | 102 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 451.00 | | 1 246 451.00 | 1 246 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 304.00 | 215 167.00 | 1 298 137.00 | 1 513 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -178 362.00 | -180 557.00 | | -178 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 942.00 | 2 195.00 | | 5 942.00 |
DL TOTAL (I) | -163 620.00 | -169 562.00 | | -163 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 250.00 | 249 848.00 | | 248 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 815.00 | 894 904.00 | | 844 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 899.00 | 186 805.00 | | 220 899.00 |
EA Autres dettes | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 049.00 | 12 300.00 | | 106 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 756.00 | 1 343 857.00 | | 1 461 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 137.00 | 1 174 295.00 | | 1 298 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 756.00 | 1 343 857.00 | | 1 461 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 889.00 | | 1 132 889.00 | 1 132 889.00 |
FG Production vendue services | 749 346.00 | | 749 346.00 | 749 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 234.00 | | 1 882 234.00 | 1 882 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 53.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 53.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -53.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 230.00 | 1 795 779.00 | | 1 889 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 287.00 | 1 793 584.00 | | 1 883 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 942.00 | 2 195.00 | | 5 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 246.00 | 11 921.00 | | 203 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 860.00 | 1 288.00 | | 25 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 386.00 | 10 633.00 | | 177 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 250.00 | 248 250.00 | | 248 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 815.00 | 844 815.00 | | 844 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 899.00 | 220 899.00 | | 220 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 049.00 | 106 049.00 | | 106 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996 961.00 | 996 961.00 | | 996 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 747.00 | 996 961.00 | 32 786.00 | 1 029 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 696.00 | 1 423 696.00 | | 1 423 696.00 |