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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 018.00 | 17 397.00 | 621.00 | 18 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 785.00 | 112 624.00 | 76 161.00 | 188 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 994.00 | 130 022.00 | 83 972.00 | 213 994.00 |
BT Marchandises | 179 567.00 | 34 527.00 | 145 040.00 | 179 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 479.00 | | 110 479.00 | 110 479.00 |
CF Disponibilités | 194 281.00 | | 194 281.00 | 194 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 826.00 | 34 527.00 | 467 299.00 | 501 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 820.00 | 164 549.00 | 551 272.00 | 715 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 91 000.00 | 106 024.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 64.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 004.00 | 34 960.00 | | 29 004.00 |
DL TOTAL (I) | 136 822.00 | 157 818.00 | | 136 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 125.00 | 44 186.00 | | 8 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 804.00 | 69 086.00 | | 109 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 736.00 | 121 970.00 | | 163 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 279.00 | 60 406.00 | | 68 279.00 |
EA Autres dettes | 64 505.00 | 32 263.00 | | 64 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 450.00 | 327 911.00 | | 414 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 272.00 | 485 728.00 | | 551 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 473.00 | | 4 521.00 | 209 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 283.00 | | 4 521.00 | 202 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 435.00 | 17 586.00 | | 112 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 435.00 | 17 586.00 | | 112 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 736.00 | 163 736.00 | | 163 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VI Groupe et associés | 110 054.00 | 110 054.00 | | 110 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 689.00 | 17 499.00 | 7 190.00 | 24 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 450.00 | 406 324.00 | | 414 450.00 |