| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AP Constructions | 67 138.00 | 54 976.00 | 12 162.00 | 67 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 047.00 | 19 654.00 | 7 393.00 | 27 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 543.00 | 148 712.00 | 173 832.00 | 322 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 023.00 | 225 776.00 | 196 247.00 | 422 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 525.00 | | 107 525.00 | 107 525.00 |
BN En cours de production de biens | 58 931.00 | | 58 931.00 | 58 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 122.00 | | 505 122.00 | 505 122.00 |
BZ Autres créances | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 056.00 | 9.00 | 4 047.00 | 4 056.00 |
CF Disponibilités | 693 609.00 | | 693 609.00 | 693 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 115.00 | 9.00 | 1 392 106.00 | 1 392 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 138.00 | 225 785.00 | 1 588 352.00 | 1 814 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 395.00 | 100 925.00 | | 76 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 093.00 | 4 000.00 | | 10 093.00 |
DG Autres réserves | 862 850.00 | 974 393.00 | | 862 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 379.00 | 281 027.00 | | 284 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 717.00 | 1 360 345.00 | | 1 233 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 68.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 116.00 | 94 813.00 | | 139 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 808.00 | 265 691.00 | | 211 808.00 |
EA Autres dettes | 3 667.00 | 2 958.00 | | 3 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 635.00 | 365 648.00 | | 354 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 352.00 | 1 725 994.00 | | 1 588 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 635.00 | 365 648.00 | | 354 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 68.00 | | 46.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 078.00 | | 96 382.00 | 393 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 437.00 | 422 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 437.00 | 416 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 876.00 | | 96 290.00 | 387 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768.00 | | 93.00 | 2 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 376.00 | 43 381.00 | 61 980.00 | 244 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 941.00 | 43 381.00 | 61 980.00 | 241 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | 9.00 | 233.00 | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | 9.00 | 233.00 | 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 233.00 | |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 116.00 | 139 116.00 | | 139 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 505 122.00 | 505 122.00 | | 505 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 854.00 | 530 854.00 | | 530 854.00 |
VW T.V.A. | 92 391.00 | 92 391.00 | | 92 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 635.00 | 354 635.00 | | 354 635.00 |