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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 532 860.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 253 306.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 175.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 696.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 578.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 159 632.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 885.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 291 305.00 | |
BZ Autres créances | | | 138 945.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 169.00 | |
CF Disponibilités | | | 239 988.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 85 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 761 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 921 188.00 | |
CU Autres participations | | | 323 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 529 639.00 | 529 639.00 | | 529 639.00 |
DH Report à nouveau | 163 456.00 | 207 177.00 | | 163 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 585.00 | -43 721.00 | | 62 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 180.00 | 1 028 595.00 | | 1 091 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 305.00 | 478 589.00 | | 385 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 499.00 | 186 199.00 | | 164 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 671.00 | 15 202.00 | | 112 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 502.00 | 713 789.00 | | 714 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 158.00 | 105 817.00 | | 99 158.00 |
EA Autres dettes | 24 483.00 | 20 669.00 | | 24 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 386.00 | 356 620.00 | | 329 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 007.00 | 1 876 889.00 | | 1 830 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 188.00 | 2 905 484.00 | | 2 921 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 135.00 | | | 1 435 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 932 082.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 129 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 061 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 977.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 47.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 47.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 11 504.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 056.00 | 1 846 122.00 | | 2 188 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 471.00 | 1 889 843.00 | | 2 125 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 585.00 | -43 721.00 | | 62 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 929.00 | | | 3 186 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 186 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795 428.00 | | | 1 795 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 906.00 | | | 1 061 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 593.00 | | | 329 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 318.00 | 29 977.00 | | 997 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 056.00 | 29 977.00 | | 988 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 305.00 | 103 104.00 | 282 201.00 | 385 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 502.00 | 714 502.00 | | 714 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 142.00 | 288 142.00 | | 288 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 386.00 | 329 386.00 | | 329 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 430 251.00 | 430 251.00 | | 430 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 261.00 | 85 261.00 | | 85 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 090.00 | 515 512.00 | 6 578.00 | 522 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 336.00 | 1 435 135.00 | 282 201.00 | 1 717 336.00 |