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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 245.00 | 116 782.00 | 129 463.00 | 246 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 309.00 | 66 659.00 | 15 650.00 | 82 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 150.00 | | 200 150.00 | 200 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 521.00 | 183 441.00 | 352 080.00 | 535 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 687.00 | 20 712.00 | 1 036 975.00 | 1 057 687.00 |
BZ Autres créances | 164 813.00 | | 164 813.00 | 164 813.00 |
CF Disponibilités | 204 154.00 | | 204 154.00 | 204 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 898.00 | 20 712.00 | 1 408 186.00 | 1 428 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 419.00 | 204 153.00 | 1 760 266.00 | 1 964 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 844 902.00 | 541 895.00 | | 844 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 725.00 | 403 007.00 | | 251 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 126.00 | 972 402.00 | | 1 124 126.00 |
DP Provisions pour risques | 85 432.00 | 71 730.00 | | 85 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 432.00 | 71 730.00 | | 85 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 546.00 | 56 471.00 | | 33 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 99 873.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 206.00 | 104 594.00 | | 209 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 598.00 | 215 967.00 | | 296 598.00 |
EA Autres dettes | 11 185.00 | 12 290.00 | | 11 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 708.00 | 489 195.00 | | 550 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 266.00 | 1 533 326.00 | | 1 760 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 315.00 | 457 751.00 | | 542 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 986.00 | | 77 535.00 | 461 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 535 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 328 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 019.00 | | 77 535.00 | 255 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 967.00 | | | 206 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 341.00 | 40 100.00 | 4 000.00 | 147 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 341.00 | 40 100.00 | 4 000.00 | 147 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 730.00 | 13 702.00 | | 71 730.00 |
6T Sur comptes clients | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 442.00 | 13 702.00 | | 92 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 206.00 | 209 206.00 | | 209 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 833.00 | 1 032 833.00 | | 1 032 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
VB T. V. A. | 96 839.00 | 96 839.00 | | 96 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 444.00 | 25 141.00 | 6 303.00 | 31 444.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 561.00 | 1 199 890.00 | 31 671.00 | 1 231 561.00 |
VW T.V.A. | 166 790.00 | 166 790.00 | | 166 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 618.00 | 542 315.00 | 6 303.00 | 548 618.00 |