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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 586.00 | 13 081.00 | 504.00 | 13 586.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 179 610.00 | | 179 610.00 | 179 610.00 |
AP Constructions | 1 149 549.00 | 731 855.00 | 417 694.00 | 1 149 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 238.00 | 403 320.00 | 26 917.00 | 430 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 915.00 | 132 881.00 | 19 034.00 | 151 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 816.00 | 1 281 139.00 | 655 676.00 | 1 936 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 594.00 | 52 722.00 | 150 871.00 | 203 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 107.00 | 14 678.00 | 600 429.00 | 615 107.00 |
BZ Autres créances | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 881.00 | | 540 881.00 | 540 881.00 |
CF Disponibilités | 105 137.00 | | 105 137.00 | 105 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 452.00 | 67 401.00 | 1 439 051.00 | 1 506 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 268.00 | 1 348 540.00 | 2 094 727.00 | 3 443 268.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 080 440.00 | 844 086.00 | | 1 080 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 874.00 | 296 353.00 | | 207 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 125.00 | 67 176.00 | | 59 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 940.00 | 1 290 116.00 | | 1 429 940.00 |
DP Provisions pour risques | 28 623.00 | 57 734.00 | | 28 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 623.00 | 57 734.00 | | 28 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 906.00 | 268 129.00 | | 163 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 267.00 | 59 401.00 | | 38 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 155.00 | 47 135.00 | | 27 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 269.00 | 232 019.00 | | 136 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 679.00 | 400 586.00 | | 269 679.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 2 824.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 164.00 | 1 010 097.00 | | 636 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 727.00 | 2 357 949.00 | | 2 094 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 483.00 | 799 052.00 | | 552 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 270.00 | 136 270.00 | | 136 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 811.00 | 165 811.00 | | 165 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 060.00 | 72 060.00 | | 72 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 597 455.00 | 597 455.00 | | 597 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 906.00 | 107 381.00 | 56 525.00 | 163 906.00 |
VI Groupe et associés | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 258.00 | 12 258.00 | 1.00 | 12 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 705.00 | 15 705.00 | 1.00 | 15 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 738.00 | 656 838.00 | 1 900.00 | 658 738.00 |
VW T.V.A. | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 009.00 | 552 483.00 | 56 525.00 | 609 009.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |