| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 993.00 | 50 524.00 | 470.00 | 50 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 201.00 | 196 806.00 | 41 395.00 | 238 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 349.00 | 254 916.00 | 73 433.00 | 328 349.00 |
BT Marchandises | 220 754.00 | 5 800.00 | 214 954.00 | 220 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
BZ Autres créances | 77 221.00 | | 77 221.00 | 77 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 088.00 | | 150 088.00 | 150 088.00 |
CF Disponibilités | 137 381.00 | | 137 381.00 | 137 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 787.00 | 5 800.00 | 640 987.00 | 646 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 136.00 | 260 716.00 | 714 420.00 | 975 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 183 469.00 | 175 091.00 | | 183 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 167.00 | 98 378.00 | | 131 167.00 |
DL TOTAL (I) | 324 698.00 | 283 531.00 | | 324 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 124.00 | 568.00 | | 150 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 907.00 | 52 091.00 | | 41 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 386.00 | 145 637.00 | | 108 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 545.00 | 86 665.00 | | 79 545.00 |
EA Autres dettes | 9 759.00 | 6 653.00 | | 9 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 722.00 | 291 615.00 | | 389 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 420.00 | 575 145.00 | | 714 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 568.00 | | 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 534.00 | | 24 794.00 | 316 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 979.00 | 328 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 979.00 | 289 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 977.00 | | 24 197.00 | 277 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 971.00 | | 597.00 | 30 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 605.00 | 10 291.00 | 12 979.00 | 257 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 018.00 | 10 291.00 | 12 979.00 | 250 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 198.00 | 5 800.00 | 6 198.00 | 6 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 198.00 | 5 800.00 | 6 198.00 | 6 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 198.00 | 5 800.00 | 6 198.00 | 6 198.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800.00 | 6 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 386.00 | 108 386.00 | | 108 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
UX Autres créances clients | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 782.00 | 59 782.00 | | 59 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 777.00 | 29 777.00 | | 29 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 117.00 | 138 564.00 | 30 553.00 | 169 117.00 |
VW T.V.A. | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 598.00 | 239 598.00 | 150 000.00 | 389 598.00 |