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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 213.00 | 43 286.00 | 927.00 | 44 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 095.00 | 44 135.00 | 153 960.00 | 198 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 301 701.00 | | 1 301 701.00 | 1 301 701.00 |
CF Disponibilités | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 904.00 | | 1 304 904.00 | 1 304 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 999.00 | 44 135.00 | 1 458 864.00 | 1 502 999.00 |
CU Autres participations | 152 886.00 | | 152 886.00 | 152 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 503.00 | 1 101 503.00 | | 1 101 503.00 |
DH Report à nouveau | -767 152.00 | -666 663.00 | | -767 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 932.00 | -100 489.00 | | -122 932.00 |
DL TOTAL (I) | 211 420.00 | 334 352.00 | | 211 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 464.00 | 992 264.00 | | 1 141 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 501.00 | 21 742.00 | | 17 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 489.00 | 46 779.00 | | 52 489.00 |
EA Autres dettes | 35 990.00 | 36 584.00 | | 35 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 445.00 | 1 097 368.00 | | 1 247 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 864.00 | 1 431 720.00 | | 1 458 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 445.00 | 1 097 368.00 | | 1 247 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
FQ Autres produits | | | 2 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | 6 102.00 | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | 6 102.00 | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 4 242.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 005.00 | 4 242.00 | | 7 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 190.00 | 1 860.00 | | -6 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 657.00 | 29 803.00 | | 79 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 589.00 | 130 292.00 | | 202 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 932.00 | -100 489.00 | | -122 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 943.00 | | 933.00 | 203 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 782.00 | 153 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 782.00 | 198 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 280.00 | | 933.00 | 43 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 814.00 | | | 159 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 129.00 | 6.00 | | 44 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 280.00 | 6.00 | | 43 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 990.00 | 35 990.00 | | 35 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VC Groupe et associés | 1 287 134.00 | 1 287 134.00 | | 1 287 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 141 464.00 | 1 141 464.00 | | 1 141 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 955.00 | 1 302 955.00 | | 1 302 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 445.00 | 1 247 445.00 | | 1 247 445.00 |