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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BZ Autres créances | 483 501.00 | | 483 501.00 | 483 501.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 925.00 | | 483 925.00 | 483 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 428.00 | | 489 428.00 | 489 428.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 498 824.00 | | | 498 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 804.00 | | | -123 804.00 |
DL TOTAL (I) | 485 021.00 | | | 485 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 428.00 | | | 489 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 420.00 | | | 113 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 420.00 | | | 113 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 310.00 | | | -112 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 913.00 | | | 124 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 804.00 | | | -123 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 434.00 | 482 434.00 | | 482 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 004.00 | 483 501.00 | 2 503.00 | 486 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | | | 54.00 |
ST Autres comptes | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 523.00 | | | 1 523.00 |