| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 309 028.00 | 62 501 161.00 | 11 807 868.00 | 74 309 028.00 |
AH Fonds commercial | 30 306 901.00 | 30 306 901.00 | | 30 306 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 784.00 | | 150 784.00 | 150 784.00 |
AN Terrains | 731 819.00 | | 731 819.00 | 731 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 410 478.00 | 749 324 929.00 | 230 085 549.00 | 979 410 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 306 166.00 | 2 703 409.00 | 2 602 756.00 | 5 306 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 595 735.00 | | 32 595 735.00 | 32 595 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559 303.00 | | 1 559 303.00 | 1 559 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 370 213.00 | 844 836 399.00 | 279 533 813.00 | 1 124 370 213.00 |
BT Marchandises | 5 218 623.00 | 3 601 857.00 | 1 616 767.00 | 5 218 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 326 273.00 | 1 870 717.00 | 69 455 556.00 | 71 326 273.00 |
BZ Autres créances | 12 352 133.00 | | 12 352 133.00 | 12 352 133.00 |
CF Disponibilités | 463 595.00 | | 463 595.00 | 463 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 007 515.00 | | 8 007 515.00 | 8 007 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 368 139.00 | 5 472 574.00 | 91 895 565.00 | 97 368 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 738 352.00 | 850 308 974.00 | 371 429 379.00 | 1 221 738 352.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 692 064.00 | 129 692 064.00 | | 129 692 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 049 005.00 | 16 049 005.00 | | 16 049 005.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -87 000 696.00 | -80 993 192.00 | | -87 000 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 407 831.00 | -7 449 239.00 | | -14 407 831.00 |
DL TOTAL (I) | 44 332 543.00 | 57 298 637.00 | | 44 332 543.00 |
DP Provisions pour risques | 4 056 324.00 | 4 761 068.00 | | 4 056 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 663 478.00 | 9 068 001.00 | | 6 663 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 719 802.00 | 13 829 069.00 | | 10 719 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 910 292.00 | 134 694 641.00 | | 157 910 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 292.00 | 450 579.00 | | 434 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 030 186.00 | 114 934 500.00 | | 135 030 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 602 431.00 | 12 318 483.00 | | 11 602 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2.00 | | |
EA Autres dettes | 3 723 783.00 | 4 016 639.00 | | 3 723 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 676 051.00 | 3 161 831.00 | | 7 676 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 377 034.00 | 269 576 675.00 | | 316 377 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 429 379.00 | 340 704 381.00 | | 371 429 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 576 806.00 | 73 756 723.00 | 254 333 529.00 | 180 576 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 576 806.00 | 73 756 723.00 | 254 333 529.00 | 180 576 806.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 957 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 742 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 116 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 441 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 614 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 077 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 986 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 033 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 687 484.00 | |
GE Autres charges | | | 8 550 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 855 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 739 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 237 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 237 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 236 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 975 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680 301.00 | 1 563 174.00 | | 680 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 264.00 | 25 212.00 | | 92 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 564.00 | 1 588 386.00 | | 772 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 333 595.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204 247.00 | 25 561.00 | | 1 204 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204 247.00 | -1 308 034.00 | | 1 204 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431 683.00 | 2 896 420.00 | | -431 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | -776 491.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 889 809.00 | 386 733 609.00 | | 342 889 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 297 639.00 | 394 182 848.00 | | 357 297 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 407 831.00 | -7 449 239.00 | | -14 407 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 790 724.00 | | 420 212 886.00 | 1 106 790 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 753.00 | 1 559 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 633 397.00 | 1 124 370 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 433 740.00 | 104 766 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 176 904.00 | 1 018 044 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 618 720.00 | | 581 733.00 | 104 618 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 589 949.00 | | 419 631 153.00 | 1 000 589 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582 056.00 | | | 1 582 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 070 279.00 | 335 368 643.00 | 355 090 372.00 | 776 070 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 593 128.00 | 3 137 147.00 | 229 114.00 | 59 593 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 477 151.00 | 332 231 496.00 | 354 861 258.00 | 716 477 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 829 068.00 | 687 483.00 | 3 796 750.00 | 13 829 068.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 306 901.00 | | | 30 306 901.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 056 163.00 | 7 122 775.00 | 5 997 988.00 | 58 056 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 293 086.00 | 308 771.00 | | 3 293 086.00 |
6T Sur comptes clients | 3 311 591.00 | 718 667.00 | 2 159 541.00 | 3 311 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 967 741.00 | 8 150 214.00 | 9 157 529.00 | 94 967 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 796 809.00 | 8 837 697.00 | 12 954 280.00 | 108 796 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 107 919.00 | 4 338 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 910 292.00 | 4 330 066.00 | | 157 910 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 030 186.00 | 135 030 186.00 | | 135 030 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 294 633.00 | 4 294 633.00 | | 4 294 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 240 951.00 | 2 240 951.00 | | 2 240 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 723 783.00 | 3 723 783.00 | | 3 723 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 676 051.00 | 7 676 051.00 | | 7 676 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 559 303.00 | 1 559 303.00 | | 1 559 303.00 |
UX Autres créances clients | 68 832 300.00 | 68 832 300.00 | | 68 832 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 493 973.00 | 2 493 973.00 | | 2 493 973.00 |
VB T. V. A. | 5 535 517.00 | 5 535 517.00 | | 5 535 517.00 |
VC Groupe et associés | 2 750 359.00 | 2 750 359.00 | | 2 750 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 153 142.00 | | | 134 153 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 937 492.00 | | | 110 937 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 833.00 | 228 833.00 | | 228 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741 732.00 | 2 741 732.00 | | 2 741 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837 424.00 | 3 837 424.00 | | 3 837 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 007 515.00 | 8 007 515.00 | | 8 007 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 245 224.00 | 93 245 224.00 | | 93 245 224.00 |
VW T.V.A. | 2 325 115.00 | 2 325 115.00 | | 2 325 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 942 742.00 | 162 362 516.00 | | 315 942 742.00 |