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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 319.00 | 143 261.00 | 58.00 | 143 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 679 034.00 | 2 679 034.00 | | 2 679 034.00 |
AP Constructions | 87 524.00 | 87 524.00 | | 87 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 438.00 | 436 317.00 | 150 121.00 | 586 438.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 536.00 | 3 346 136.00 | 157 399.00 | 3 503 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 595.00 | 6 000.00 | 1 595.00 | 7 595.00 |
BZ Autres créances | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
CF Disponibilités | 184 336.00 | | 184 336.00 | 184 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 751.00 | 6 000.00 | 242 751.00 | 248 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 287.00 | 3 352 138.00 | 400 151.00 | 3 752 287.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DH Report à nouveau | -547 297.00 | -353 576.00 | | -547 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 756.00 | -193 720.00 | | -107 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40.00 | 3 266.00 | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | -103 014.00 | 7 968.00 | | -103 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 404.00 | 297 573.00 | | 393 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 198.00 | 51 453.00 | | 45 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 952.00 | | |
EA Autres dettes | 4 562.00 | 4 264.00 | | 4 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 165.00 | 457 244.00 | | 503 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 151.00 | 465 213.00 | | 400 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 422.00 | | 590 422.00 | 580 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 422.00 | | 590 422.00 | 580 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 842.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 226.00 | 105 740.00 | | 3 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 226.00 | 105 740.00 | | 3 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 226.00 | 105 678.00 | | 3 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 607.00 | 757 983.00 | | 837 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 364.00 | 951 704.00 | | 945 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 756.00 | -193 720.00 | | -107 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 085.00 | | 40 859.00 | 3 498 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 329.00 | 80.00 | 3 503 536.00 | 35 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 822 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 329.00 | | 679 493.00 | 35 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 822 353.00 | | | 2 822 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 962.00 | | 40 859.00 | 673 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 094 893.00 | 188 910.00 | | 3 094 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617 295.00 | 142 666.00 | | 2 617 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 597.00 | 46 243.00 | | 477 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 204 000.00 | | 141 668.00 | 204 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 301.00 | | 26 301.00 | 26 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 301.00 | | 167 968.00 | 236 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 301.00 | | 167 968.00 | 236 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 404.00 | 393 404.00 | | 393 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VB T. V. A. | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VP Divers | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 102.00 | 66 102.00 | | 66 102.00 |
VW T.V.A. | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 165.00 | 503 165.00 | | 503 165.00 |