| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 888.00 | 27 731.00 | 49 157.00 | 76 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 106.00 | 27 731.00 | 62 375.00 | 90 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 172.00 | | 449 172.00 | 449 172.00 |
BZ Autres créances | 139 023.00 | | 139 023.00 | 139 023.00 |
CF Disponibilités | 94 650.00 | | 94 650.00 | 94 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 418.00 | | 683 418.00 | 683 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 524.00 | 27 731.00 | 745 793.00 | 773 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 740.00 | 800.00 | | 8 740.00 |
DH Report à nouveau | 179 343.00 | 179 343.00 | | 179 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 943.00 | 7 940.00 | | 13 943.00 |
DL TOTAL (I) | 502 026.00 | 488 083.00 | | 502 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 219.00 | 3 123.00 | | 32 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 835.00 | 96 096.00 | | 26 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 545.00 | 53 090.00 | | 46 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 168.00 | 97 866.00 | | 138 168.00 |
EA Autres dettes | | 11 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 766.00 | 261 209.00 | | 243 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 793.00 | 749 292.00 | | 745 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 931.00 | 261 209.00 | | 216 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 458.00 | | 51 648.00 | 38 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 240.00 | | 51 648.00 | 25 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 321.00 | 8 410.00 | | 19 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 321.00 | 8 410.00 | | 19 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
UX Autres créances clients | 449 172.00 | | | 449 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | | | 282.00 |
VB T. V. A. | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VI Groupe et associés | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
VP Divers | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 547.00 | | | 117 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 988.00 | 600 988.00 | | 600 988.00 |
VW T.V.A. | 84 435.00 | 84 435.00 | | 84 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 766.00 | 216 931.00 | | 243 766.00 |