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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 834.00 | 46 339.00 | 52 495.00 | 98 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 511.00 | 5 961.00 | 26 550.00 | 32 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 651.00 | 52 301.00 | 656 350.00 | 708 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 879.00 | | 205 879.00 | 205 879.00 |
CF Disponibilités | 797 204.00 | | 797 204.00 | 797 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 359.00 | | 1 050 359.00 | 1 050 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 010.00 | 52 301.00 | 1 706 709.00 | 1 759 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 576 465.00 | | 576 465.00 | 576 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 786.00 | 126 786.00 | | 126 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
DG Autres réserves | 778 332.00 | 251 571.00 | | 778 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 632.00 | 586 761.00 | | -25 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 579.00 | 1 568 211.00 | | 1 482 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 007.00 | 5 665.00 | | 6 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 485.00 | 29 476.00 | | 11 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 328.00 | 277 963.00 | | 206 328.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 35 100.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 130.00 | 348 204.00 | | 224 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 709.00 | 1 916 415.00 | | 1 706 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 666.00 | 20 631.00 | | 7 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 670.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 166.00 | 19 961.00 | | 6 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 522.00 | 1 017 613.00 | | 180 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 154.00 | 430 853.00 | | 206 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 632.00 | 586 761.00 | | -25 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 060.00 | | 164 859.00 | 644 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 990.00 | 577 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 268.00 | 708 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | 32 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 834.00 | | 51 000.00 | 47 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 207.00 | | 26 583.00 | 6 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 019.00 | | 87 276.00 | 590 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 462.00 | 5 117.00 | 278.00 | 47 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 255.00 | 5 085.00 | | 41 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 207.00 | 32.00 | 278.00 | 6 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 325.00 | 206 328.00 | | 206 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 739.00 | | 106 739.00 | 106 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 205 879.00 | 205 879.00 | | 205 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 984.00 | 206 405.00 | 107 579.00 | 313 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 130.00 | 224 130.00 | | 224 130.00 |