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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 404.00 | 500 000.00 | 1 774 404.00 | 2 274 404.00 |
BZ Autres créances | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
CF Disponibilités | 310 421.00 | | 310 421.00 | 310 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 476.00 | | 330 476.00 | 330 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 880.00 | 500 000.00 | 2 104 880.00 | 2 604 880.00 |
CU Autres participations | 2 272 780.00 | 500 000.00 | 1 772 780.00 | 2 272 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 069.00 | 454 069.00 | | 454 069.00 |
DG Autres réserves | 1 927 691.00 | 1 927 691.00 | | 1 927 691.00 |
DH Report à nouveau | -288 220.00 | | | -288 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 816.00 | -288 220.00 | | -11 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 723.00 | 2 093 539.00 | | 2 081 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 983.00 | 25 090.00 | | 15 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050.00 | 3 941.00 | | 4 050.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 62 552.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 060.00 | 91 584.00 | | 20 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 880.00 | 2 188 221.00 | | 2 104 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 060.00 | 91 584.00 | | 20 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 574.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 598.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 956.00 | 14 677.00 | | 285 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 772.00 | 302 897.00 | | 297 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 816.00 | -288 220.00 | | -11 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 404.00 | | | 2 274 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 274 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274 404.00 | | | 2 274 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 098.00 | 250 000.00 | | 253 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | | | 76.00 |
UP Prêts | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VC Groupe et associés | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 634.00 | 20 056.00 | 1 578.00 | 21 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |