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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 852.00 | 117 262.00 | 16 590.00 | 133 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 413.00 | 138 112.00 | 70 302.00 | 208 413.00 |
BN En cours de production de biens | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
BT Marchandises | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 683.00 | | 90 683.00 | 90 683.00 |
BZ Autres créances | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 552.00 | | 272 552.00 | 272 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 965.00 | 138 112.00 | 342 853.00 | 480 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 259.00 | | | -33 259.00 |
DL TOTAL (I) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 941.00 | | | 93 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 120.00 | | | 192 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 390.00 | | | 334 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 853.00 | | | 342 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 393.00 | | 980 393.00 | 980 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 393.00 | | 980 393.00 | 980 393.00 |
FM Production stockée | | | -18 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 884.00 | | | 963 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 143.00 | | | 997 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 259.00 | | | -33 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 413.00 | | | 208 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 703.00 | | | 154 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 757.00 | 14 355.00 | | 123 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 757.00 | 14 355.00 | | 123 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 120.00 | 192 120.00 | | 192 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 90 688.00 | 90 688.00 | | 90 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 472.00 | 5 472.00 | 75 000.00 | 80 472.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 361.00 | 155 482.00 | 1 879.00 | 157 361.00 |
VW T.V.A. | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 390.00 | 259 390.00 | 75 000.00 | 334 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |