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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 354.00 | 198 891.00 | 4 463.00 | 203 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 857.00 | 218 149.00 | 508 708.00 | 726 857.00 |
BT Marchandises | 76 747.00 | | 76 747.00 | 76 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 144.00 | | 199 144.00 | 199 144.00 |
BZ Autres créances | 261 789.00 | | 261 789.00 | 261 789.00 |
CF Disponibilités | 125 835.00 | | 125 835.00 | 125 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 517.00 | | 663 517.00 | 663 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 375.00 | 218 149.00 | 1 172 225.00 | 1 390 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 504 245.00 | | 504 245.00 | 504 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 400.00 | 390 400.00 | | 390 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
DG Autres réserves | 350 470.00 | 308 583.00 | | 350 470.00 |
DH Report à nouveau | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 500.00 | 51 293.00 | | 191 500.00 |
DL TOTAL (I) | 980 817.00 | 789 316.00 | | 980 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 619.00 | 127 668.00 | | 69 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 7 036.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 454.00 | 27 127.00 | | 27 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 233.00 | 42 175.00 | | 45 233.00 |
EA Autres dettes | 48 818.00 | 95 372.00 | | 48 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 408.00 | 299 381.00 | | 191 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 225.00 | 1 088 698.00 | | 1 172 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 347.00 | 239 248.00 | | 181 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 858.00 | | | 726 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 807.00 | | | 220 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 245.00 | | | 504 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 880.00 | 5 270.00 | | 212 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 075.00 | 5 270.00 | | 211 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 335.00 | 94 335.00 | | 94 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 620.00 | 59 559.00 | 10 061.00 | 69 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 935.00 | 460 935.00 | | 460 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 935.00 | 460 935.00 | | 460 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 408.00 | 181 347.00 | 10 061.00 | 191 408.00 |