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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 2 798 068.00 | | 2 798 068.00 | 2 798 068.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 694.00 | | 2 798 694.00 | 2 798 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 845.00 | | 2 798 845.00 | 2 798 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 652 520.00 | 1 652 520.00 | | 1 652 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 643.00 | 141 643.00 | | 141 643.00 |
DH Report à nouveau | 961 318.00 | 974 433.00 | | 961 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 101.00 | -13 115.00 | | 41 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 582.00 | 2 755 481.00 | | 2 796 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 196.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263.00 | 2 196.00 | | 2 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 845.00 | 2 757 677.00 | | 2 798 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 388.00 | | | 491 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 434.00 | 6 077.00 | | 450 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 953.00 | -6 077.00 | | 40 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 942.00 | 6 179.00 | | 493 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 841.00 | 19 293.00 | | 452 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 101.00 | -13 114.00 | | 41 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798 068.00 | 2 798 068.00 | | 2 798 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798 219.00 | 2 798 068.00 | 151.00 | 2 798 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |