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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 143 481.00 | 139 756.00 | 3 725.00 | 143 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 497.00 | 220 436.00 | 14 061.00 | 234 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 547 622.00 | 2 314 422.00 | 233 200.00 | 2 547 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 520.00 | 2 686 534.00 | 250 986.00 | 2 937 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BT Marchandises | 215 590.00 | 6 347.00 | 209 243.00 | 215 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
BZ Autres créances | 74 668.00 | | 74 668.00 | 74 668.00 |
CF Disponibilités | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 722.00 | 6 347.00 | 327 375.00 | 333 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 242.00 | 2 692 881.00 | 578 361.00 | 3 271 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 718 090.00 | 924 780.00 | | 2 718 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 302 077.00 | -1 935 927.00 | | -2 302 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 459.00 | -366 150.00 | | -520 459.00 |
DK Provisions réglementées | 7 572.00 | 5 690.00 | | 7 572.00 |
DL TOTAL (I) | -89 374.00 | -1 364 107.00 | | -89 374.00 |
DP Provisions pour risques | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 471.00 | 33 938.00 | | 35 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 671.00 | 48 138.00 | | 49 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 434.00 | 321 587.00 | | 163 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 669.00 | 59 821.00 | | 58 669.00 |
EA Autres dettes | 395 961.00 | 1 695 838.00 | | 395 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 065.00 | 2 077 246.00 | | 618 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 361.00 | 761 277.00 | | 578 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 212.00 | | 1 766 212.00 | 1 766 212.00 |
FG Production vendue services | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 242.00 | | 1 767 242.00 | 1 767 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 347.00 | |
GE Autres charges | | | 13 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 535.00 | 268 127.00 | | 7 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 535.00 | 268 127.00 | | 7 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 477.00 | 30 907.00 | | 7 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 416.00 | 3 159.00 | | 9 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 893.00 | 34 067.00 | | 16 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 359.00 | 234 060.00 | | -9 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 305.00 | 2 575 017.00 | | 1 823 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 764.00 | 2 941 166.00 | | 2 343 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 459.00 | -366 150.00 | | -520 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 937.00 | | 4 584.00 | 2 932 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 017.00 | | 4 584.00 | 2 921 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 652 037.00 | 34 497.00 | | 2 652 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640 117.00 | 34 497.00 | | 2 640 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 690.00 | 1 940.00 | 58.00 | 5 690.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 138.00 | 35 471.00 | 33 938.00 | 48 138.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 477.00 | 7 477.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 486.00 | 6 347.00 | 3 486.00 | 3 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 486.00 | 13 824.00 | 10 963.00 | 3 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 434.00 | 163 434.00 | | 163 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
UX Autres créances clients | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VB T. V. A. | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VI Groupe et associés | 395 961.00 | 395 961.00 | | 395 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VP Divers | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 263.00 | 91 263.00 | | 91 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 065.00 | 618 065.00 | | 618 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |