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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 942.00 | 80 681.00 | 9 260.00 | 89 942.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AN Terrains | 311 205.00 | | 311 205.00 | 311 205.00 |
AP Constructions | 1 703 202.00 | 271 860.00 | 1 431 341.00 | 1 703 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020 026.00 | 1 276 697.00 | 743 329.00 | 2 020 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 607.00 | 373 390.00 | 63 217.00 | 436 607.00 |
BF Prêts | 113 428.00 | | 113 428.00 | 113 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683 090.00 | 2 011 007.00 | 2 672 083.00 | 4 683 090.00 |
BN En cours de production de biens | 2 462 295.00 | | 2 462 295.00 | 2 462 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 252 557.00 | 1 326.00 | 6 251 231.00 | 6 252 557.00 |
BZ Autres créances | 493 058.00 | | 493 058.00 | 493 058.00 |
CF Disponibilités | 244 997.00 | | 244 997.00 | 244 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 472 230.00 | 1 326.00 | 9 470 904.00 | 9 472 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 155 320.00 | 2 012 333.00 | 12 142 987.00 | 14 155 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 599 049.00 | 1 599 049.00 | | 1 599 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
DH Report à nouveau | -1 548 939.00 | -482 842.00 | | -1 548 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 053 054.00 | -1 066 097.00 | | -1 053 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 750.00 | 1 051 804.00 | | 2 098 750.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 866.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 866.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 770.00 | 1 722 282.00 | | 1 714 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 650.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 669.00 | 974 445.00 | | 1 498 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 115.00 | 1 198 868.00 | | 1 524 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 040.00 | 8 251.00 | | 35 040.00 |
EA Autres dettes | 5 270 930.00 | 3 649 448.00 | | 5 270 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 044 236.00 | 7 553 945.00 | | 10 044 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 142 987.00 | 8 610 617.00 | | 12 142 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 730 584.00 | 6 235 553.00 | | 8 730 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 650 454.00 | 8 211.00 | 2 658 665.00 | 2 650 454.00 |
FG Production vendue services | 2 710 556.00 | | 2 710 558.00 | 2 710 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 361 012.00 | 8 211.00 | 5 369 224.00 | 5 361 012.00 |
FM Production stockée | | | 42 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 448 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 115.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 419 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -971 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 051 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 531.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416.00 | 16 300.00 | | 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 10 166.00 | | 7 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 866.00 | 19 000.00 | | 4 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 083.00 | 45 468.00 | | 13 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 826.00 | 12 873.00 | | 10 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 606.00 | 4 644.00 | | 3 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 432.00 | 22 385.00 | | 14 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | 23 083.00 | | -1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 462 130.00 | 3 182 454.00 | | 5 462 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 515 185.00 | 4 248 552.00 | | 6 515 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 053 054.00 | -1 066 097.00 | | -1 053 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 358 389.00 | 322 055.00 | | 358 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 981 465.00 | | 713 309.00 | 3 981 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 970.00 | 113 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 684.00 | 4 683 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 714.00 | 4 471 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 959.00 | | 12 359.00 | 85 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 787 442.00 | | 687 315.00 | 3 787 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 063.00 | | 13 635.00 | 108 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 376.00 | 410 116.00 | 108.00 | 1 593 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 294.00 | 8 140.00 | | 73 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 081.00 | 401 975.00 | 108.00 | 1 520 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 815.00 | | 4 866.00 | 13 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 669.00 | 1 498 669.00 | | 1 498 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 253.00 | 312 253.00 | | 312 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 600.00 | 362 600.00 | | 362 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 611.00 | 914 611.00 | | 914 611.00 |
UP Prêts | 113 428.00 | | 113 428.00 | 113 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 250 971.00 | 6 250 971.00 | | 6 250 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 226 764.00 | 226 764.00 | | 226 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 969.00 | 266 969.00 | | 266 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 801.00 | 134 149.00 | 661 705.00 | 1 447 801.00 |
VI Groupe et associés | 4 356 318.00 | 4 356 318.00 | | 4 356 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 920.00 | | | 230 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 328.00 | 174 328.00 | | 174 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 878 666.00 | 6 764 938.00 | 113 728.00 | 6 878 666.00 |
VW T.V.A. | 839 216.00 | 839 216.00 | | 839 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 044 236.00 | 8 730 584.00 | 661 705.00 | 10 044 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 194.00 | 63 184.00 | | 90 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 634.00 | 39 854.00 | | 22 634.00 |
ST Autres comptes | 1 277 953.00 | 867 164.00 | | 1 277 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 176.00 | 109 168.00 | | 130 176.00 |
YT Sous‐traitance | 844 498.00 | 590 410.00 | | 844 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 491.00 | 33 733.00 | | 3 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 267.00 | 39 975.00 | | 54 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 461.00 | 103 160.00 | | 144 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 337.00 | 699 273.00 | | 704 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 193.00 | 475 990.00 | | 489 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 278 755.00 | 1 640 330.00 | | 2 278 755.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |