| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 652.00 | 15 545.00 | 5 107.00 | 20 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 958.00 | 51 502.00 | 10 456.00 | 61 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 057.00 | 69 738.00 | 42 319.00 | 112 057.00 |
BT Marchandises | 84 762.00 | 7 149.00 | 77 613.00 | 84 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BZ Autres créances | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CF Disponibilités | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 467.00 | 7 149.00 | 139 318.00 | 146 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 523.00 | 76 887.00 | 181 637.00 | 258 523.00 |
CU Autres participations | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
DH Report à nouveau | -40 741.00 | -49 971.00 | | -40 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977.00 | 9 230.00 | | 1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 15 773.00 | 13 796.00 | | 15 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 918.00 | 11 708.00 | | 6 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 614.00 | 97 713.00 | | 121 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 217.00 | 12 365.00 | | 18 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 116.00 | 18 391.00 | | 19 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 864.00 | 140 177.00 | | 165 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 637.00 | 153 973.00 | | 181 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 176.00 | 133 457.00 | | 164 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 763.00 | 1 600.00 | 262 363.00 | 260 763.00 |
FG Production vendue services | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 889.00 | 1 600.00 | 266 489.00 | 264 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 149.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 092.00 | 1 300.00 | | 16 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 600.00 | 7 090.00 | | 12 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 600.00 | 7 090.00 | | 12 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 600.00 | -7 090.00 | | -12 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 174.00 | 322 766.00 | | 285 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 198.00 | 313 536.00 | | 283 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977.00 | 9 230.00 | | 1 977.00 |