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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 834.00 | 17 479.00 | 5 354.00 | 22 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 662.00 | 117 771.00 | 36 891.00 | 154 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 911.00 | 141 942.00 | 70 969.00 | 212 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 453.00 | | 49 453.00 | 49 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 765.00 | 987.00 | 635 777.00 | 636 765.00 |
BZ Autres créances | 439 806.00 | | 439 806.00 | 439 806.00 |
CF Disponibilités | 1 040 516.00 | | 1 040 516.00 | 1 040 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 138.00 | 987.00 | 2 185 151.00 | 2 186 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 050.00 | 142 929.00 | 2 256 120.00 | 2 399 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CU Autres participations | 7 089.00 | 2 134.00 | 4 955.00 | 7 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
DH Report à nouveau | -158 315.00 | | | -158 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
DL TOTAL (I) | -69 265.00 | | | -69 265.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DN Avances conditionnées | 290 242.00 | | | 290 242.00 |
DO TOTAL (II) | 320 242.00 | | | 320 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 300.00 | | | 573 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 300.00 | | | 573 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 396.00 | | | 101 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 800.00 | | | 1 186 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
EA Autres dettes | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 842.00 | | | 1 431 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 120.00 | | | 2 256 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 879.00 | | | 1 338 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 233.00 | 867.00 | 272 100.00 | 271 233.00 |
FD Production vendue biens | 143 235.00 | 1 659.00 | 144 894.00 | 143 235.00 |
FG Production vendue services | 2 754 921.00 | 125 753.00 | 2 880 675.00 | 2 754 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 390.00 | 128 280.00 | 3 297 671.00 | 3 169 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 917 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 573 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 247.00 | | | -12 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 714.00 | | | 3 940 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 928.00 | | | 3 917 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 153.00 | | 44 585.00 | 225 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 982.00 | 15 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 827.00 | 212 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 845.00 | 184 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | 9 000.00 | 4 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 491.00 | | 35 585.00 | 204 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 340.00 | 21 068.00 | 20 601.00 | 139 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 782.00 | 21 068.00 | 20 601.00 | 134 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 512.00 | 573 300.00 | 280 512.00 | 280 512.00 |
6T Sur comptes clients | 6 092.00 | | 5 105.00 | 6 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 226.00 | | 5 105.00 | 8 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 739.00 | 573 300.00 | 285 617.00 | 288 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 573 300.00 | 285 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 740.00 | 790 740.00 | | 790 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 066.00 | 165 066.00 | | 165 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
UX Autres créances clients | 634 380.00 | 634 380.00 | | 634 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 51 507.00 | 51 507.00 | | 51 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 14 438.00 | 85 811.00 | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VP Divers | 360 152.00 | 360 152.00 | | 360 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 418.00 | 1 087 270.00 | 7 148.00 | 1 094 418.00 |
VW T.V.A. | 225 011.00 | 225 011.00 | | 225 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 691.00 | 1 338 879.00 | 85 811.00 | 1 424 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 249.00 | | | 70 249.00 |
ST Autres comptes | 369 592.00 | | | 369 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 300.00 | | | 145 300.00 |
YT Sous‐traitance | 85 448.00 | | | 85 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 588 254.00 | | | 588 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 599.00 | | | 99 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 590.00 | | | 670 590.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |