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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 360 912.00 | 11 737.00 | 349 175.00 | 360 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 058.00 | 4 411.00 | 6 648.00 | 11 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 508.00 | 16 605.00 | 355 902.00 | 372 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 603.00 | | 302 603.00 | 302 603.00 |
CF Disponibilités | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 090.00 | | 307 090.00 | 307 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 597.00 | 16 605.00 | 662 992.00 | 679 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 423 021.00 | 499 092.00 | | 423 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | -16 071.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 431 665.00 | 491 407.00 | | 431 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 474.00 | 193 837.00 | | 227 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 329.00 | | 3 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 327.00 | 197 166.00 | | 231 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 992.00 | 688 573.00 | | 662 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 327.00 | 197 166.00 | | 231 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 823.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 390.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 750.00 | 26 763.00 | | 15 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 492.00 | 42 835.00 | | 15 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258.00 | -16 071.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 508.00 | | | 372 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 970.00 | | | 371 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 296.00 | 8 309.00 | | 8 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 839.00 | 8 309.00 | | 7 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 227 474.00 | 227 474.00 | | 227 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 20.00 | 80.00 | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 327.00 | 231 327.00 | | 231 327.00 |