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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 1 874.00 | 1 028.00 | 2 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 900.00 | 35 321.00 | 19 578.00 | 54 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 704.00 | 36 373.00 | 83 331.00 | 119 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 386.00 | 75 091.00 | 130 295.00 | 205 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
BN En cours de production de biens | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 323.00 | 10 919.00 | 433 405.00 | 444 323.00 |
BZ Autres créances | 65 456.00 | | 65 456.00 | 65 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | 3 115.00 | 76 885.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 385 569.00 | | 385 569.00 | 385 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 713.00 | 14 034.00 | 1 034 679.00 | 1 048 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 099.00 | 89 125.00 | 1 164 974.00 | 1 254 099.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 170 053.00 | 334 217.00 | | 170 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 032.00 | 385 486.00 | | 266 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 160.00 | 2 629.00 | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 454 745.00 | 738 833.00 | | 454 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 563.00 | 10 455.00 | | 68 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 59 261.00 | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 926.00 | 484 900.00 | | 187 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 198.00 | 255 593.00 | | 169 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 534.00 | | |
EA Autres dettes | 33 725.00 | 1 317.00 | | 33 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 228.00 | 819 877.00 | | 710 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 974.00 | 1 558 710.00 | | 1 164 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 009.00 | 815 189.00 | | 655 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 060 426.00 | | 3 060 426.00 | 3 060 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 426.00 | | 3 060 426.00 | 3 060 426.00 |
FM Production stockée | | | -28 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 45.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970.00 | 4 712.00 | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | 4 757.00 | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | 8 293.00 | | 2 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 899.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724.00 | 13 192.00 | | 2 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | -8 435.00 | | -1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 334.00 | 145 611.00 | | 89 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 750.00 | 3 432 830.00 | | 3 061 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 718.00 | 3 047 344.00 | | 2 795 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 032.00 | 385 486.00 | | 266 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 548.00 | 31 133.00 | | 39 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 407.00 | | 82 839.00 | 148 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 860.00 | 179 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 860.00 | 174 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 124.00 | | 78 339.00 | 122 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 857.00 | | 4 500.00 | 21 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 926.00 | 187 926.00 | | 187 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 858.00 | 105 858.00 | | 105 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 725.00 | 33 725.00 | | 33 725.00 |
UX Autres créances clients | 430 647.00 | 430 647.00 | | 430 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 2.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 563.00 | 14 160.00 | 42 505.00 | 68 563.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 1 149.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | 17 425.00 | | 7 428.00 |
VW T.V.A. | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 412.00 | 655 010.00 | 42 505.00 | 709 412.00 |